陶瓷厂建设项目可行性研究报告

目录

第一章 总论 ................................................................................................................. 5

1.1概述................................................................................................................... 5

1.1.1项目名称、主办单位及法人................................................................. 5 1.1.2可行性研究报告编制依据..................................................................... 5 1.1.3可行性研究报告编制原则..................................................................... 6 1.1.4 企业概况................................................................................................ 7 1.1.5 项目建设背景........................................................................................ 7 1.1.6 主要技术经济指标.............................................................................. 9 1.2 项目研究结论.............................................................................................. 10

1.2.1 综合评价............................................................................................ 10

第二章 市场需求预测 ............................................................................................... 12

2.1 产品品种及用途.......................................................................................... 12 2.2 国内市场调查.............................................................................................. 12 2.3 市场定位...................................................................................................... 14 2.4市场供需平衡分析......................................................................................... 15 2.5市场风险......................................................................................................... 15 第三章 建设规模及产品方案 ................................................................................. 16

3.1建设规模......................................................................................................... 16 3.2产品方案......................................................................................................... 17 第四章 厂址选择 ....................................................................................................... 21

4.1厂址所在位置及用地情况............................................................................. 21 4.2项目选址原则................................................................................................. 22 4.3项目选址所在地概况..................................................................................... 22 第五章 技术设备工程方案 ....................................................................................... 25

5.1技术方案......................................................................................................... 25

5.1.1耐磨砖的工艺流程............................................................................... 25 5.1.2抛光砖的工艺流程............................................................................... 26 5.2主要设备选择................................................................................................. 29

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5.3土建工程方案................................................................................................. 30 第六章 主要原材料、燃料供应 ............................................................................... 34

6.1 主要原材料供应............................................................................................ 34 6.2 主要燃料供应及价格.................................................................................... 34 第七章 总图运输与公用、辅助工程 ....................................................................... 35

7.1总图布置......................................................................................................... 35 7.2工厂运输......................................................................................................... 37 7.3公用工程......................................................................................................... 37 第八章 节能措施 ....................................................................................................... 42

8.1节能措施......................................................................................................... 42 8.2能耗指标分析................................................................................................. 43 第九章 节水措施 ....................................................................................................... 44

9.1 节水措施........................................................................................................ 44 第十章 环境影响评价 ............................................................................................... 46

10.1厂址所在地自然环境概况........................................................................... 46 10.2环境保护措施............................................................................................... 48

10.2.1“三废”及其治理措施 .......................................................................... 48 10.2.2对噪声的防治..................................................................................... 49 10.3水土流失与治理措施................................................................................... 49

10.3.1 水土流失来源.................................................................................... 49 10.3.2 水土流失防治措施............................................................................ 50 10.4 实行清洁生产.............................................................................................. 51 10.5 特殊环境影响分析...................................................................................... 52 10.6环境保护投资及环境影响评价................................................................... 52 第十一章 劳动安全卫生与消防 ............................................................................... 53

11.1危害因素和危害程度 ................................................................................... 53 11.2安全措施方案 ............................................................................................... 54

11.2.1基本原则 ............................................................................................. 54 11.2.2 职业安全防范措施 ............................................................................ 54

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11.2.3卫生和劳保措施 ................................................................................. 55 11.2.4制定安全环保委员会岗位责任制 ..................................................... 56 11.3消防设施 ....................................................................................................... 56

11.3.1设计依据 ............................................................................................. 56 11.3.2 消防给水系统 .................................................................................... 57 11.3.3 移动灭火器及防毒面具 .................................................................... 58

第十二章 组织结构与人力资源配置 ....................................................................... 60

12.1 企业组织机构.............................................................................................. 60 12.2 人力资源配置.............................................................................................. 61 第十三章 项目实施进度 ........................................................................................... 62 第十四章 投资估算 ................................................................................................... 63

14.1 投资估算依据.............................................................................................. 63 14.2投资估算....................................................................................................... 63 14.3流动资金估算............................................................................................... 65 14.4资金筹措....................................................................................................... 66 第十五章 财务评价 ................................................................................................... 67

15.1财务评价依据............................................................................................... 67 15.2财务评价基础数据选取............................................................................... 68 15.3销售收入估算............................................................................................... 69 15.4成本费用估算............................................................................................... 70 15.5 盈利能力分析.............................................................................................. 73 15.6偿债能力分析............................................................................................... 74 15.7不确定性分析............................................................................................... 74 15.8财务评价结论............................................................................................... 75 第十六章 社会效益分析 ......................................................................................... 77

16.1区域经济影响分析....................................................................................... 77 16.2社会效益分析............................................................................................... 78 16.3 社会互适性分析.......................................................................................... 78 第十七章 风险分析 ................................................................................................... 80

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17.1项目主要风险因素识别............................................................................... 80 17.2风险程度分析............................................................................................... 81 17.3防范和降低风险的对策............................................................................... 81 第十八章 研究结论与建议 ....................................................................................... 83

18.1结论............................................................................................................... 83 18.2建议............................................................................................................... 83 附表....................................................................................................................... 84

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第一章 总论

1.1概述

1.1.1项目名称、主办单位及法人

（1）项目名称：陶瓷厂建设项目 （2）建设单位： （3）建设单位法人代表： （4）项目性质：新建项目 （5）联系电话： 1.1.2可行性研究报告编制依据

1.《关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》；

2.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（2006～2010年）规划纲要》；

3.《产业结构调整指导目录(2005年本)》（中华人民共和国发展和改革委员会第40号令）；

4.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》； 5.《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》； 6.《XX市国民经济和社会发展十一五规划纲要》； 7. XX市XXXX陶瓷厂设计总平面图；

8. 中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南（试

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用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；

9. 项目可行性研究报告编制委托合同； 10．《建筑陶瓷用辊道窑》企业标准 11．中华人民共和国《环境保》 12．陶瓷产业调查；

13. ×××提供的项目其他相关资料。

1.1.3可行性研究报告编制原则

1．坚持可持续发展原则

我公司在建设陶瓷厂的同时，重视对自然生态环境的保护，在资源、能源、土地、环境、生态、人口容量、环保等方面为厂区和周边居民的可持续发展留下充足的空间。

2．坚持以人为本、协调发展原则

强化以人为本的理念，营造良好的厂区建设环境，以厂区的建设带动城市建设，推进城镇化进程。

3．坚持合理布局原则

合理安排各项建设用地，优化用地结构和布局，提高土地开发经营的综合效益。在合理用地的前提下，重视节约用地。

4．坚持突出特色原则

充分结合现有地形地貌特点，塑造富有公司特色，体现公司实力的品牌，吸引客户的眼球，使产品畅销全球

5．坚持整体规划原则

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新建厂区坐落在XX县XX镇，将厂区的建设作为XX县的有机组成部分与周边高要市、封开县、西江、广宁、怀集县进行统一考虑研究，避免孤立研究带来问题。

6．坚持弹性原则

规划注重实施的可操作性及未来的可持续性，充分考虑陶瓷厂长远发展的可能，对未来陶瓷厂的改造、升级带来的后续的设备更新和扩充需求都能较好适应，既不造成投资浪费，又能兼顾整体功能结构的完整性。

7．坚持优化、完善、健全原则

建立各项基础配套设施齐全，功能完善，并与周边的居民能很好地融合在一起的利用率高的陶瓷厂。

8．坚持多元投资、市场运作的原则

按照引导、市场运作、分步实施、突出重点、稳步推进的思路，积极稳妥地进行建设。

1.1.4 企业概况 1.1.5 项目建设背景

由于2008年国际金融危机的影响，为了度过难过，国家出台了一系列大规模经济投产建设的基础项目，大范围、大力度刺激内需的不断出台，我国经济已先于世界出现复苏，在我国以民生为主要国策，大力推行农村改革的大背景下，我们积极响应国家的相关，建设一批具有国际影响力的企业，打造中国企业的知名度，驱赶金融

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危机带来的阴霾影响。

1．陶瓷行业的前景分析

瓷砖作为建筑装修的必用材料，需求的数量不可估量。从国内市场来看，我国广大乡镇居民大部分还没有使用上瓷砖。随着国家民生一步步落实，建设社会主义新农村的推进，瓷砖势必大量涌入农村，市场潜力无比巨大。国际市场上，我国作为世贸成员国，虽然这两年受经济危机的影响，出口有所下调，但我国作为陶瓷的产业大国，随着经济危机的好转，大萧条之后，必然会大发展。到时世界大发展，必然引起对瓷砖出口的大需求。综合国内、国际的需求前景来分析，瓷砖的需求前景非常乐观。

2．作为产业大国，我国陶瓷产业的分布和各地区的优劣分析 我国是世界主要的陶瓷产业大国，从我国目前主要几大产业基地来看有：四川夹江、江西高安、山东、福建、广东佛山、高要、四会。随着各工业园的投入生产，各地区的优劣即时体现得相当明显。福建、佛山企业原有设备已无法跟上新一轮的生产竞争，而这些地方已不再有新的生产用地，只能逐步淘汰出局，山东的品质、品牌不足以对国内、国际中高档市场产生影响。目前要想在陶瓷行业大发展，唯有依靠广东佛山这国际品牌，广东的陶瓷有人才、营销网络、品牌效应都是其它地区无法比拟的。在XXXX完全可以利用佛山产业大转移的机会，兴建生产基地，利用佛山的销售上优势来发展。

3．XX的优势

（1）交通上的优势：XXXX面对西江对于陶瓷产业来说，得天

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独厚的水路优越是至关重要的，兴建一家1生产线的陶瓷厂。在厂附近配套一个码头，至为关键，XX的水路使这一可能变成现实，321国道就在厂前，无论水陆两路非常畅通。

（2）原料资源：随着原料来源西移，现在生产中高档产品60%以上原材料可以在当地和西江边的广西供给，非常便利，有利于降低生产成本。

（3）人才优越，广东十多年的陶瓷大发展，培养了大量各生产环节的专业人才和营销精英，他们是广东能成为世界陶瓷产业强势区域的根本，现在他们大量活跃在广东地区。

综上几点；在XXXX陶瓷厂建设具有天时、地利、人和的优势。

1.1.6 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表 1.1-1。

表 1.1-1 主要技术经济指标

序号 一 1 2 3 二 1 2 3 三 1

指标名称 产品产量 抛光砖 耐磨砖 其他 小计 用地面积

生产车间及辅助设施 办公生活设施绿化用地 道路通道 燃料动力年耗量 年用水量

单位

万平方米 万平方米 万平方米 万平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 万吨

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指标值 6000 3500 2000 10500 810000 660000 110000 40000 13

备注 1215亩

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2 3 4 5 四 五 1 2 3 六 1 2 七 1 2 八 1 2

年用电量 燃料油 煤油焦 水煤浆 劳动定员 总投资 固定资产投资 其中进口设备用汇 铺底流动资金 建设期借款利息 资金筹措 公司自筹 投资 财务评价指标

项目税后财务内部收益率

万千瓦时 吨 吨 吨 名 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 %

159953 48000 5000 75000 2500 200000 186000 20000 200000 200000 0 2.3

全部投资回收期 （所得税后） 年 国民经济评价指标 经济内部收益率 经济净现值

% 万元

1.2 项目研究结论

1.2.1 综合评价

(1)符合产品的发展要求

从国家制定的关于规范陶瓷行业，优化产业结构来看，该厂建设的年产7千万平方米陶瓷产品是可行的。

(2)符合市场需求和产品流向

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经市场需求预测分析，国内市场较宽，国内用户稳定，产品流向基本合理。

(3)产品方案及规模合理

根据该公司实际情况和条件，确定的产品方案和规模是合理的。 (4)生产工艺技术先进性

该项目拟来自国内已有的技术，其技术来源明确，工艺先进可靠，产品将具有较强的竞争能力。

(5)主要原材料供应

生产所需的原料供应落实，有保障。 (6)总图布置

利用本厂原有的空地，有利装置布置紧凑，产品运输方便。 (7)环保安全

根据国家的有关设计规范和标准，对环境保护，劳动安全，防火和工业卫生方面，均采用适当措施，确保项目建设投产后各项指标达到有关标准和规范要求。

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第二章 市场需求预测

2.1 产品品种及用途

本项目建成后主要生产抛光砖和耐磨砖，这些产品的用途主要分述如下。

抛光砖：是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖，属通体砖的一种。相对通体砖而言，抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨，适合在除洗手间、厨房以外的多数室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上，抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。由于审美观的因素，我国市场上的瓷砖品种一直是以大片的、大片的大规格华丽而高档抛光砖为主，象以″石″为名的抛光砖、超微粉砖、微晶玻璃、聚晶微粉等等，一大批高档抛光砖产品让人眼花缭乱。这些高档产品的诞生和发展，因为有市场所以才有大规模的生产，这符合我国消费者的追求和审美眼光。它不仅有豪华大气、富丽堂皇，大空间的视觉效果，在某种程度上也是身份与形象的代表。

耐磨砖：耐磨砖顾名思义是一种质量坚硬，比较耐磨的磁砖，这类瓷砖颜色比较单一，基本是通体一色的。耐磨砖的烧制温度较高，磁砖一体成型，花色主要以浮雕凹凸面为主，不上釉面。通常在商场、超市、宾馆等大面积的大厅里使用较多。 2.2 国内市场调查

2008年，迎来了我国改革开放的30周年，同时也是经济形势最复杂、挑战性最强、世界经济变化较大的一年。在危言耸听的金融海

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啸中艰难度过的2008年，面临了一次近十年来世界最为严峻的经济浪潮，中国建陶行业也在这一次浪潮中惨受摧残。美国次贷危机所引发的全球化金融危机，直接影响到不动产的投资比率，大大冲击了房地产下游的建筑建材行业，建筑陶瓷更是首当其冲。尽管中国建筑陶瓷行业尽管面临诸多问题，但中国建筑陶瓷行业的发展空间仍然是巨大的。随着我国出台的一揽子经济刺激措施的实施，我国经济已经从2009年下半年起出现回暖的迹象，从2009年2月份起，我国房地产市场逐渐好转，房价逐渐上升，这对与房地产行业有密切关系的陶瓷业是有一个很好的信息。

从2005年开始到2008年末，从全国地区市场来看，在西北地区市场虽然消费者品牌消费意识不是十分强烈，产品多以中低档为主，但市场竞争激烈，整个西北地区陶瓷市场降价压力空前巨大，包括兰州在内，在大小１０００多家陶瓷经销商的市场竞争中，众多商户都是把价格当作最有利的竞争手段，通过相互之间的价格战，每平方米中档抛光砖的价格下滑２０－３０％，只有２５元左右。就西北地区整体而言，随着当地城镇建设工程的提速及人们消费意识的觉醒，在未来几年的陶瓷市场仍然有非常大利润增长空间。

华东地区相对国内其它地区来说是一个比较成熟的市场，特别在上海，经销商一年一千万的业绩并不奇怪，温州市场的情况也差不多。整个区域市场需求量，但由于高档与品牌消费意识突出等特点，基本将本地、外资和佛山以外的品牌都拒之门外。为此，低档陶瓷跻身华东市场是相当困难的。华东陶瓷市场未来的竞争主要是比实力、比服

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务和终端营销技巧，价格竞争对市场占有率的影响已经不大，深入人心的品牌产品价格平稳，适应消费需求及时投放市场的热销产品在价格和利润空间上将占有绝对优势。

相对其它地区，华南的市场比较平稳。从市场消费形势看来，陶瓷企业如何满足消费者个性化需求将是需要面对的一大课题。由广州和深圳两个集中市场的销售特点可见，广东陶瓷消费高档化趋势比较明显，同时消费者的服务要求也更加强烈。基于对产品的价值取向升级，过去的价格竞争反而在华南地区不很明显。在相当长的时期内，陶瓷厂家如何创造产品价值，以适应消费者需求才是重中之重。

在本项目的目标市场——南方的陶瓷市场，基本上是由佛山、福建、山东三个产区的产品三分天下。其中佛山品牌主要以新科迪、利华、汇亚、升华、长城、蒙娜丽莎等中高档产品为主，包括三个产区的所有品牌在内，其竞争方式主要体现在价格、服务、产品的花色品种等几个方面，因而价格水平相对平稳。

因此，本项目作为以精品陶瓷为主导、包容现代建筑装饰材料的集群式专业市场，将为南方陶瓷市场这种较为复杂的竞争局面提供符合多层次需要的平台，恰好为南方陶瓷行业市场的规范和成熟发展起到强大的推动作用。 2.3 市场定位

本案是陶瓷厂的建设，定位为国内中高档消费人群，面向国内有影响力的房地产商，给他们提供高质量的陶瓷产品。本产品主要用于各类楼宇、设施及市政工程建筑装饰和家居建筑装饰，以及制作陶瓷

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工艺，给人们带来美的感受。 2.4市场供需平衡分析

目前国内生产的建筑陶瓷总生产能力接近40亿平方米，因此近期也是处于能力过剩的阶段，市场竞争是很激烈的。但市场上高档建筑陶瓷的供应能力还是略显不足。和世界建筑陶瓷市场一样，一定的能力过剩并不是坏事，它能推动企业在产品水平、质量、品种、服务方面的提高和成本的降低，有利于陶瓷行业的发展。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对高档陶瓷的需求也不断扩大。 2.5市场风险

从国际上看，金融危机的阴云尚未消散，美国与欧洲各国还处在经济的衰退期，对陶瓷的市场需求并不是很大，再加上价格的差别，在国外的市场变得很狭隘，这对新建的陶瓷厂来说是一个很大的挑战。

在国内，陶瓷行业主要生产商是广东和山东，由于国家的调整，东北地区的陶瓷业也开始发展，福建的生产也在抬头，虽然广东陶瓷无论在样式还是品牌都有很大的优势，但由于生产商的增多，对新建厂商来说无疑也是一个很大的挑战。

综上，不论在国际还是在国内市场，我们都存在风险，但是是风险和机会是并存的，我们通过一系列措施，就可以尽量减小风险，增强竞争力，使产品在国内和国际市场崭露头角。

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第三章 建设规模及产品方案

3.1建设规模

本项目为XX市XXXX陶瓷厂建设项目，总投资规模20亿元，固定资产投资为180000万元，其中进口设备用汇为50000万元，铺底流动资金为20000万元，主要建设内容为厂房及污水处理厂的工程建设，共投入1窑炉生产线和27条抛光线，主要生产抛光砖和耐磨砖。项目总投入为20亿元，正常运营后生产能力为：墙地砖类年产量2000万㎡，抛光砖类年产量6000万㎡，耐磨砖类年产量2500万㎡，其他配套产品年产量1000万㎡，总共年产值为25亿元。 项目工程建设一览表如下表3-1所示：

表3-1 陶瓷厂建设项目资金支出计划 单位：万元

序号 1 2 3 4 5 6 项目名称 投资额 原料车间 成型车间 半成品车间 抛光车间 成品车间 其他辅助设施 办公大楼 饭堂及职工宿舍 道路通道 39000 36000 35000 31000 27000 18000 9000 4000 1000 200000 6 8 9 合计 第 16 页 共 96 页

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3.2产品方案

1．本项目主要生产各类墙地砖、抛光砖和耐磨砖，产品规格、品种齐全，可满足市场对各种产品的需求。 ⑴抛光砖类

A、普通渗花砖：600×600、800×800 B、微粉系列

普通微粉：600×600、800×800、1000×1000 普拉提：600×600、800×800、1000×1000 洞石：600×600、800×800、1000×1000 抛光砖系列的性能指标： 抗拆：≥38Par 吸水率：≤0.08% 防污：国标 规整度：≤0.5 放射度：国际标准 光泽度：≥55° ⑵耐磨砖系列：

规格：400×400、500×500、600×600、800×800 耐磨砖性能： 吸水率：≤1% 抗拆：≥35Par 规整度：≤0.6

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尺砖：±1.5%以内

热性能：140℃速冷三次无龟裂

2.根据市场预测，并结合国内先进成熟的工艺，选择合理的生产工艺及适当的经济来源，确定本项目产品方案见表 3-2。

3-2陶瓷厂预计生产产品和计划

序号 1 2 3 4

指标名称 墙地砖 抛光砖 耐磨砖 其他配套产品

单位 万㎡ 万㎡ 万㎡ 万㎡

指标值 2000 6000 2500 1000

备注

3.陶瓷性能指标检测方法

（1）尺寸偏差：用游标卡尺或直钢尺测砖的长度、宽度及厚度（国标：指每块砖4个边长平均尺寸与工作尺寸的偏差）国标为≤±0.6%，

（2）表面质量：将不少于1m2的砖正面向上平铺好，并使其各部分光线达到一定标准，然后在规定距离内用眼目测。

（3）变形：

边直度：测量相临的边长并做比较，偏差国标≤0.5%  直角度：以中线与相对应的边长做比较，偏差≤0.6%  平整度：用对角线的长度与中心凹陷高度做比较，偏差≤0.5% （4）吸水率：以产品在一定条件下吸收水分来表示，它表示的是坯体烧制的致密程度，吸水率越低， 表示产品的致密度越好，另外吸水率还对产品的抗冻性能有较大影响。

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（5）莫氏硬度：将试样正面朝上，放平，然后手持实验用矿物质施力均匀的在试样正面刻画，再用肉眼观察其划痕情况；莫氏硬度越大，瓷砖的质量越好。

（6）耐磨性：产品表面抵抗外来物质研磨破坏的能力，一般用耐磨转数来表示，转数越多，耐磨性能越好。

（7）耐急冷急热性：产品抵抗外界温度急剧变化而不被破坏的能力。

（8）耐酸碱性：用10%的强碱或强酸与砖面接触24小时，用酒精清洗釉面后，用HB铅笔划线，国家标准，用干布擦掉为A级，用湿布擦掉为B级，擦不掉为C级。

（9）光泽度：将具有一定要求的黑玻璃的反光能力与被测瓷片的反光能力相比较，国家标准≥55度。

4.标准

抛光砖的国家标准：

A、 斑点、起泡、溶洞、落脏、磕碰、麻面：相距1m处目测不明显

B、 裂纹、漏抛、漏磨、磨痕、磨划：不允许 C、 色差：距砖3m处目测不明显 釉面砖国家标准：

A、 缺釉、斑点、落脏、棕眼、熔洞、釉泡、剥边、坯粉：相距1m处目测不明显

B、 裂纹：不允许

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C、 色差：距砖3m处目测不明显

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第四章 厂址选择

4.1厂址所在位置及用地情况

本项目在位于XX市XX县XX镇。项目建设位置二级细化示意图如下图4-1所示：

图4-1 项目建设位置二级细化示意图

项目总用地810000m2(1215亩)，其中生产厂房用地约720亩，

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绿化、活动用地约165亩，仓库用地179982 m2 330亩；建设用地基本通过购买方式取得。 4.2项目选址原则

1、符合XX县总体规划和工业布局规划，利于县城远景发展。 2、符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求，并应通过环境影响和环境风险评价。

3、交通联系方便，基础设施条件良好，满足生产和生活正常进行，距离固体废弃物处置厂较近，方便危险废弃物安全运输。

4、避开居民密集区，减少拆迁量，节约耕地，少占良田，降低对周边地区环境影响。 4.3项目选址所在地概况

XX镇位于广东省XX市XX县东南部，西江中游北岸，东与高要市禄步镇接壤，西与本县九市、凤村镇相连，北与本县播植镇毗邻，南与云浮市隔江相望，驰名中外的XX龙母祖庙座落于圩镇内。是XX的东部窗口。国道 321线、省道悦怀线贯穿境内，陆路距县城 48公里 ，东距XX 51公里 ，距广州 144公里 。全镇总面积 221平方公里，其中山地面积19.76万亩，耕地面积2万亩，下辖16个村（居）委会，全镇常住总人口3.2万人，圩镇常住人口1.5万，另外，外来人口约12万人。

2006年，全镇社会总产值61312万元,GDP达15423 万元，工农业总产值达38540万元，其中工业总产值21700万元（其中规模以上工业总产值18700万元，），农业总产值16840万元。全年财政税收入

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库1609万元。农民人均纯收入7347元，是XX的龙头乡镇。

工业及招商引资：工业以建材工业为主，其中以水泥、陶瓷最为出名，主要企业有广州石井XX水泥厂、XX广庄严陶瓷材料加工厂、XX县XX镇罗洪石业有限责任公司等；全年实现工业总产值 21700万元，紧紧围绕“工业强镇”战略，不断培育特色工业，产业结构进一步优化。进一步加大“双引进”的力度，充分发挥本地资源、路网的优势，加大招商引资力度。2006年，共引进落户项目5宗，合同投资金额15300万元。

农林水牧渔：农业以种植优质砂糖桔、贡柑、蔬菜为主，全镇柑桔种植面积达 30000亩，现已投产达18000多亩，该项收入约3亿元。罗洪、响水、洲林优质蔬菜基地已初具规模。2006年，全镇粮食总产达2.47万吨，完成造林绿化面积5000亩，主要林产品有松脂、桂皮等。主要农副产品有花生、蔬菜、水果、生猪、蚕茧等。

第三产业：随着旅游业的发展，圩镇第三产业也随之迅速发展，其中商贸、餐饮、服务业呈大幅度上升趋势。手工业以制作风车为主，从业人员较广。 2006年建筑业产值为5630万元，运输业产值为4580万元，全镇集市贸易成交额38650万元。

基础设施建设：XX镇水路交通方便，水路：西江上航可达广西和大西南。下航可达珠三角和港澳；陆路：国道 321线、省道悦怀线贯穿境内，连接粤、桂、黔、湘等省区；“悦怀线”由东向北相连怀集、广宁等县镇。全镇路网实现村村通水泥路硬底化；水资源丰富，新建一座可供3万多人用水的XX自来水厂；通讯网络不断发展，光

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纤程控全面开通；电力资源丰富，建有560千瓦的火力发电厂一座和11万伏的输变电站。

旅游业：XX镇旅游资源丰富，有国家重点文物保护单位——XX龙母祖庙和著名的五龙山风景点，其中XX龙母祖庙始建于秦汉时代，它是“龙的传人”寻根问祖的圣地，以优美的风水环境和独有的“龙母文化”而名播海内外，是广东省内香火最旺、鞭炮最多、最富神奇色彩的庙宇。每年来XX旅游的游客超过 100万人次，特别是每年 农历五月初一 到初八的龙母诞期，前来朝宗的游客平均达 30万人次。

圩镇规划建设：XX镇作为广东省第一批中心镇之一，近年来，按照城镇发展需要，由原来的 2.5平方公里，向东西方向延伸辐射到5.71平方公里。规划范围分为三区（中为行政、旅游发展区，东、西两区为工业发展区）。目前，东区已有投资10亿元的广州石井XX水泥厂、XX集约工业基地等一大批企业，西区已有投资5000万元的XX广庄严陶瓷材料加工厂、投资1200万元的XX宏通加工厂、昌华铸造厂、长实水泥厂等企业。

精神文明和社会治安：当地民风淳朴，人民乐善好施，精神风貌好，社会治安秩序良好。近年不断积极推进 \"卫生进村居，健康在家园\"活动，大力创建生态文明村，全镇现有生态文明村30条，省卫生村。文、教、卫、体等社会各项事业协调健康发展。

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第五章 技术设备工程方案

5.1技术方案

本项目在工艺技术方案上采用国内生产同类产品的先进、成熟的生产技术，并已有掌握一套成熟的工艺流程。本项目主要产品分为为抛光砖和耐磨砖，所以在生产工艺流程方面将分两部分进行论述。

5.1.1耐磨砖的工艺流程

1．工艺流程图

图5.1耐磨砖的工艺流程图

2.主要工序描述

配料：主要原料有高岭土、石英、长石、莹石和各种釉用化工原料，配料时要根据产品的性能要求调整原料的化学成分。

球磨：通过机械研磨加工，使原料、釉料达到适当的细度，球磨过程要控制研磨细度，浆料、釉料的流动性。

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成型：采用粉料干压的方式，生产过程要控制压机参数，以保证陶瓷生坯的质量要求，成型生坯要按时测量规格尺寸，适当地抽查生坯强度。

烧成：通过高温烧成赋予陶瓷砖足够的强度，是陶瓷砖生产过程中最重要的环节，要控制辊道窑的温度曲线，烧成气氛和压力，保证窑内的温差符合要求，同时要测量出窑产品质量，及时调整窑的控制参数。

5.1.2抛光砖的工艺流程

1．工艺流程图

图5.2抛光砖的工艺流程图

2.主要工序描述

原料购进：购进部经招投标对原料进行采购，在原料进仓前质检对原料质量进行目测，主要对其白度、含水率、收缩状况、含杂质情

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况等表观特征进行基本检测，合格后按仓储存，并设置了严密的防雨、防晒措施。

基料（面料）配料：质技科技术员将泥类、砂类、化工辅助原料、色料等坯体原料按经过大、小样实验确定后的混合比例进行砖坯的基料、面料配比，将其配比按球磨吨位换算后交由原料车间进行配料，并对其配料过程进行监控。

一级过筛除铁、地下泥浆池（A池）：在进入地下泥浆池之前，要对浆料进行严密的过筛以保证细度要求，用磁棒除铁等金属杂质、有机物。二级过筛除铁、地面中转池（B池）：地下泥浆池陈腐时间达到要求后即用水泵输送至二级过筛、除铁沟槽，进行二级过筛除杂质后放入地面中转池，在地面中转池中陈腐24小时以上。三级过筛除铁、均化池（C池）：地面中转池陈腐时间达到要求后即用水泵输送至三级过筛、除铁沟槽，进行三级过筛除杂质后放入均化池，同时将另外同步操作过程的经过配料、球磨、过筛除铁的化工浆料、色料放入基料均化池和色料均化池进行混合3小时以上。

喷雾干燥、过筛、料仓：浆料从均化池里用水泵抽出后通过喷射入喷雾塔，在800℃左右的高温中水份升华成水蒸气自然排出，粉料将自然下沉并经过80目过筛，然后送至储料仓进行料仓，料仓中必须陈腐24小时以上。底料仓共有2组，即A1—A7，B1—B7；面料仓共有8组，C1—C7至J1—J7，所有料仓均用不锈钢材料漏斗装置，可以有效排除铁锈的产生和清仓完全，保证了原料配置质量，粉料在此过程中还要经过检测。

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混合：在料仓的底部有一台电脑控制的电子称，操控人员可以把每号仓位的份料精确取出输送到料仓进行混合。每个料仓均采取漏斗式送料，可以完全清理该次配料。

压制成型：采用高精度电脑布料，原料通过格栅随机搭配，既保证所有产品风格一致，又使“超洁亮”每块砖在细节上不尽相同。面料经过格栅将颜色、花纹布料后，基料通过输料系统布料在面料的上部，经过反打成型。压制成型的坯体出压机后要清掉表面粉尘。

干燥：砖坯压制成型后直接通过输送带至干燥窑炉，干燥窑炉采用的是中窑目前最先进的上下层双窑式，双层窑不但节约了资源、空间，更重要的是保证了入窑砖坯干燥温度完全一致。

刮平（粗刮、精刮）：粗刮主要按控制尺寸对砖坯表面粗略去除厚度，其表面平整度和光滑度均没有特别要求。精刮则要求特别严密，主要控制其表面平整度和光滑度，基本接近抛光效果。

抛光（粗抛、精抛）：粗抛即对砖体表面的初步磨平、光洁，能够初显抛光砖的平整光亮效果。精磨即在初磨的基础上再次对表面逆、顺时针精致摩擦，最终达到目标效果。

超洁亮技术：砖体抛光后，虽然产生了平整光亮的表面，但砖坯体内的封闭气孔也被暴露出来，从而降低了瓷质砖的防污能力。而超洁亮采用纳米专利技术，可以达到零吸污性、高耐磨性、高光泽度的要求。

分级、包装：经超洁亮技术后的抛光砖再次进行分级，主要测试其光洁度能否达到公司规定的90度以上，因抛光后经过了缺陷分级，

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因此此处基本没有其他缺陷砖。

抽检：包装后，质检人员对已包装的产品进行质量抽检，对不合格的情况作出严格处理，进一步保证了产品的出库质量。 5.2主要设备选择

设备选型原则是：技术先进性强、环保性能突出、经济性能好、适应性广泛、性能价格比优越。

通过国内外设备的对比，根据本项目的需要，计划通过进口和国内采购一批先进适用的设备。详见表5-1：

表5-1 陶瓷厂主要生产设备 单位：万元 名称 窑炉 球磨机 干燥机 风机 净化设备 粉碎机 搅拌机 喷釉机 抛光机 喷雾塔 料箱 印花机 合计

数量 1 650 800 600 200 650 650 150 54 100 600 800

单价（万元） 总额（万元） 备注 750 23 5 7 10 15 7 20 100 50 4 6

13500 14260 4000 4200 2000 9750 4550 3000 5400 5000 2400 4800 72860

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5.3土建工程方案

1.建筑设计原则

（1）贯彻适用、经济的原则，并在可能条件下注意美观。各街区的建筑风格力求统一协调。

（2）建筑物、构筑物的布置应满足生产操作、安装检修要求，并符合结构变形和结构抗震的原则。

（3）在生产流程、防火、防爆及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。

（4）根据生产装置介质和操作的易燃、易爆、高压、腐蚀及有毒等特点，应对建（构）筑物采取不要的防护措施。

（5）建筑设计所采用的标准应满足生产及生活的要求并尽量与当地建筑标准像适应。

（6）根据需要与可能，合理采用新技术和新材料。

（7）建（构）筑物设计均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准。

（8）各界区管理、控制及辅助设施，在功能允许的情况下，宜采用联合布置原则，以加强各部分联系，节约用地，并有利于形成较完整的建筑体系和较丰富的空间环境。

2建筑设计方案选择

（1）建设过程中要注意建筑材料的节约，对水电的合理利用，在施工过程中养成节约能源的好习惯。

（2）本工程可以采用钢筋混凝土排架或者砖混结构，排架结构

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的墙体采用加气砌块，砖混结构的墙体采用灰砂砖，外墙面粉刷为混合砂浆刷彩色外墙涂料。

（3）内墙装修中厂房部分一般为混合砂浆刷大白浆或混合砂浆刷涂料。

（4）防爆设计主要采用敞开或者半敞开的建筑形式，有防爆要求的厂房采用轻型屋盖。

（5）工程总占地面积为1215亩，其中道路通道40000平方米。总厂房及辅助用房建筑面积1050亩，饭堂、职工宿舍及绿化用地面积165亩。

3结构设计原则

（1）贯彻执行国家的技术经济，做到技术先进，经济合理，安全实用，确保质量。

（2）从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、构造措施、以满足生产、使用和检修要求。

（3）防腐和防爆以治本为主，重点设防。

（4）符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。 （5）优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准图以国标和部标为主。

4结构设计方案选择

(1)结构设计基础资料（由勘察设计院提供）。

（2）结构设计方案选择。根据厂方提供的基础资料、地质勘探

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报告和周围地质资料，确定本可行性研究报告工程设计按天然地基设计。主要建（构）筑物一般采用钢筋混凝土结构，辅助建筑物采用砖混结构。

5土建设计中采用的主要标准规范

（1）《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046—2008） （2）《建筑制图规范》（GBJ 104—1987） （3）《建筑防火规范》（GBJ 16—1987） （4）其他相关的规范。 6建（构）筑物一览表

表5-2 主要建（构）筑物一览表 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2

名称 生产车间 原料车间 成型车间 半成品车间 抛光车间 成品车间 其他辅助设施 化工仓库 成品仓库 配件仓库 质检室 其他 生活设施 办公大楼 饭堂

层数 面积（m2）

结构形式

钢架 钢架 钢架 钢架 钢架 钢架 钢架 钢架 钢架 框架 框架剪力墙

框架

尺寸（长*宽）

400*200 500*200 300*300 550*200 400*300

200*150 200*150 200*150 200*150 - 100*100 40*40

备注

首层110000 m2 首层10000 m2 首层1600 m2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 6

500000 80000 100000 90000 110000 120000 160000 30000 30000 30000 30000 40000 267600 120000 96000

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3.3 3.4 3.5 3.6 4 5

职工宿舍1 职工宿舍2 职工宿舍3 绿化面积 道路通道 1+2+3+4

10 10 10

16000 16000 16000 3600 40000 967600

框架 框架 框架 --

40*40 40*40 40*40

首层1600 m2 首层1600 m2 首层1600 m2 3600 m2

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第六章 主要原材料、燃料供应

6.1 主要原材料供应

项目生产所需的主要原材料为高岭土、粘土、石英、长石、滑石、硅灰石、超白粉、添加剂等。项目所在地XX县各种自然资源和矿产资源丰富，可基本满足本项目生产陶瓷的需要，不足的部份可通过就近的市县进行采购。 6.2 主要燃料供应及价格

本项目燃料主要考外购来解决，厂区设有相应储运设施，主要燃料的年消耗量见表5-3。

表5-3 主要燃料年需求量

序号 1 2 3

燃料名称 单位 燃料油 煤油焦 水煤浆

吨 吨 吨

年消耗量 48000 5000 75000

备注

根据2009年7月分中国能源信息网的信息价，燃料油的价格为：3000元/吨，煤焦油价格为：2800元/吨，水煤浆的价格为860.00元/吨。

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第七章 总图运输与公用、辅助工程

7.1总图布置

本项目总平面在满足生产要求的前提下，借鉴国内外同行先进企业的设计经验进行规划设计。

1.平面布置

（1）总平面布置原则：生产区总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全和环保要求。将生产特点相同，在生产过程中原料互供关系密切的生产装置组成联合装置。生产装置的控制楼相对集中设置。辅助和公用设施采取分散和集中相结合的原则。物料的储存、装卸、运输以及发货的设置，采取分散布置。公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。同时在布置中还考虑了今后发展的可能性。

（2）工厂组成及占地：表7-1给出了工厂组成及占地面积。

表7-1 工厂组成及占地面积简表

序号 1 1.1

名称 生产车间 原料车间 成型车间 半成品车间 抛光车间 成品车间 其他辅助设施

占地面积（m2）

500000 80000

备注

主要工序和设备：原料称料、配料，球磨机，浆池、喷雾干燥塔

1.2 1.3 1.4 1.5 2

100000 90000 110000 120000 160000

主要工序和设备：压机压制成型 主要工序和设备：干燥窑干燥，窑炉烧成 主要工序和设备：刮平、前磨边，抛光 主要工序和设备：车间分选，打包入仓

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2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4

化工仓库 成品仓库 配件仓库 质检室 其他 生活设施 办公大楼 饭堂 职工宿舍1 职工宿舍2 职工宿舍3 绿化面积 道路通道 合计

30000 30000 30000 30000 40000 110000 10000 1600 1600 1600 1600 3600 40000 810000

2.竖向布置

（1）厂区地形条件。 本厂区周围是山地，充分利用自然地形，合理地选择场地竖向方式与平整标高，确保运输与排水顺畅。本工程场地平整，竖向布置采用平坡布置，设计标高与原地面一致。

（2）竖向及道路布置方案。 竖向布置原则：根据工程地质和水文地质条件，防止洪水冲刷或威胁，排除雨水迅速、满足生产、物流、运输、装卸对高程的要求，力求场地设计标高与自然条件相适应，减少场地填挖土方工程量，并符合XX县规划的要求，竖向及道路布置方案的描述可以参考建筑设计图。

（3）场地标高及土石方工程量，项目设计的标高差距比较大，厂区建筑物一般4～8米，办公大楼一般3.6-4.5米之间，宿舍区一般

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3.6-3.9米之间，土石方的工程量可以根据有关的建筑设计图和结构设计图纸来计算确定，如果遇到要更改的方案，应及时与设计单位沟通。

3.总平面布置图见附件 7.2工厂运输

1．厂外运输

本项目生产原料主要由汽车运至厂区内，直接运抵原料堆场。装卸人员及工具由运输部门自行解决。成品为本厂交货，由需方自行组织运输或委托运输部门运输。

2场内运输

厂内道路呈网状布置，线路笔直顺畅，满足工厂运输、检修和消防要求。工厂配置场内倒运用车，主要是用于从仓库将一般原料和物品运至各生产装置、生产线、辅助和公用设施，将“三废”进行先处理再运到指定场地。 7.3公用工程

1．给排水工程 （1）给水工程

1）水源。本项目水源为市政自来水。生产、生活用水均由市政自来水直接供给，在水量和水质方面满足项目需要，市政自来水的压力在0.3～0.4MPa。

2）供水水质。 生活给水达到中国《生活饮用水标准》（GB5749-1985）的要求；工业用水水质应根据各车间的要求来确定，但不能低于国家标准。

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3）供水水压。 生活给水0.3兆帕，工业用水0.3-0.35兆帕。 4）给水设计方案。 给水设计分为生活给水系统、工业及低压消防水给水系统、高压消防水给水系统和循环冷却水管道系统四部分。

2．排水工程

整个厂区采用分流制排水系统，即生产废水、生活污水经粗处理达标后排入污水处理站再处理，厂区雨水由排水系统排入城市排水管道。

(1) 生产废水

生产废水分两部分，一部分为榨泥废水，在进入沉淀池前加入化学絮凝剂强化沉清效果处理后可循环使用；另一部分为作业地面冲洗废水，只含有极少量油类污染物，完全符合城市“三废”排放标准，此部分废水直接入分流制排水系统排放到污水处理站。

(2) 生活污水

生活污水可直接入污水处理站。 (3) 雨水

在厂区各马路上有利位置设计雨水口，收集地面雨水经排水沟排入河流。

给排水工程所用的设计规范如下：

1）《工业循环水冷却设计规范》（GB102-1987） 2）《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-1995） 3）《室外给水设计规范》（GB13-1986，1997年版） 4）室外排水设计规范》（GB14-1987，1997年版）

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2.供电工程 （1）负荷等级

本工程项目的负荷主要为生产装置及为其服务的公用工程用电。 本项目的工艺生产装置及部分公用工程的供电按国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-95）规定的负荷等级均为二级负荷，维修、办公室等为三级负荷。

（2）供电电源

设施：考虑到用电的连续性，厂区必须安装发电机组，以保证连续供电。

电压等级：向本工程总变电站供电110千伏；向各分变电站供电35千伏；向各生产装置、辅助生产设施及公用工程供电6千伏。

供电电源：采用就近原则，但电源必须符合国家标准《供电系统设计规范》（GB 50052-1995）的规定。

（3）配电系统电压确定 1）低压电动机———380V 2）照明系统————380/220V （4）主要电气设备

本项目的主要电气设备为动力、照明用的配电箱。 （5）用电安全

本项目较多地使用电，因此用电安全在本项目中格外重要。在项目建设和实施过程中拟采取以下用电安全措施。

1）严格控制超负载使用，避免因电线过载发热，引起火灾。

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2）在项目建成使用后，每三年要检查一次全部用电设施，向当地有合格证件的专业人员申请，利用“高阻计”检查。

3）杜绝电线捆绑，将因电线捆绑可能造成电线部分折断，产生高阻抗，使电线发热，进而造成电线失火的可能性减小为零。

4）在项目建设和运行过程中避免电线被重物压住，否则可能造成电线部分折断，产生高阻抗使电线发热，及绝缘外表破损，而造成电线短路，引发火灾。

5）拉拨插头时应一手按住插座，一手拔插头，避免习惯性紧拉电线，造成电线松动引起火灾。

6）对电器插头要时常擦试，避免因渐积灰尘、毛发，增加电阻抗，进而产生火灾。

7）杜绝工作人员带水或身体潮湿时作业和接触带电设备。 8）杜绝用其他金属代替保险丝，以免用电过载，无法熔断引起火灾。

9）当电表外壳或水管用手碰触有一点麻麻漏电的现象时，应立即通知电力公司或委托电器承装业，尽速派人处理。

3．电信

厂区电信系统的设计根据生产和管理的需要，为工艺装置、辅助设施和公用工程等提供通信联络，尽量依托XX县有关电信中心，力求做到技术先进、经济合理，并能适应城市电信公用网的发展，达到传输迅速可靠、网络透明、兼容性强、综合电话交换、图文数据处理和计算机信息传递等功能一体化。

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电信设施的设置包括数字程控交换系统、调度系统、总调度及专业调度、工业监视电视、移动通信、火灾报警系统、装置内部通信、厂区电信线路等。

4．通风及降温

本工程项目的通风及降温应按以下要求进行设置：

（1） 本项目运营对施工场所的温度、湿度要求不高，施工场所采取自然通风；

（2） 项目所在地夏季温度较高，施工场所热源较多，因此在施工场所和仓库设置有足够的排气设备和空调；

（3） 办公室、生活间按现行的国家标准规定执行； 5．维修及工程验收 （1） 维修

本项目施工装置自动化控制水平高，施工方应加强施工设施的维修。

（2） 工程验收

项目完成后，项目单位应重视拟定合作验收单位对工程进行详细验收，确保工程质量。

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第八章 节能措施

8.1节能措施

本工程节能措施设计主要依据《中华人民共和国节约能源法》(2007年10月28日修订)，《中国节能技术大纲》（2006年）

主要节能措施包括：

（1）在各生产装置技术线路选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺、将能耗低作为技术路线选择的主要因素来考虑；

（2）在总图布置中，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗；

（3）选用能耗低、可靠性好的工艺设备。

(4)设备动力采用国家推荐的节能电机，以减少电耗。 (5)变电所设置于负荷中心，减少低压线路电能损耗。 (6)采用电容补偿屏，减少无功损耗。 (7)选择节能型变压器。

(8)选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减小线路长度。

(9)选用节能型接触器、继电器、信号灯等元件。 (10)照明采用新型节能灯具和荧光灯具。 （11）采用新型节能窑炉，节约原煤。

通过以上节能措施可使项目单位产值能耗达到较低的水平。

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8.2能耗指标分析

本工程主要的能耗如表8-1 序号 1 2 3 名称 年用电量 燃料油 煤油焦 单位

年消耗量

备注 万千瓦时 15952.63 吨 吨 48000 5000 4

水煤浆

吨

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75000

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第九章 节水措施

9.1 节水措施

本工程节能措施设计主要依据《中华人民共和国水法》（2002年8月29日修订），《中华人民共和国环境保》（19年），《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）

主要节能措施包括：

1. 施工中采用先进的节水施工工艺，现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土；

2. 施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损；

3. 现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施；

4. 施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用；

5. 施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理；

6. 力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%； 7.项目运营中，针对人流多的状况，节约资源有着一定的潜力。为此，应坚持“狠抓细节，注重效果，厉行节约”的工作指导思想，不

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断探索倡导节约型体育馆的新途径，新方法；

8. 项目运营中，将厉行节约普及为学生的日常行为。在倡导厉行节约的工作中，不断总结以前的经验，以提高资源使用效率为核心，以节能、节水、节材和资源综合利用为重点，采取有效务实的措施，整合人力、物力、财力资源，降低后勤管理成本和服务成本，把倡导厉行节约工作延伸到后勤的各个班组及个人；

9.注重细节节能，在公共区域安装使用节能灯和声控装置，公共部分卫生间安装感应式水龙头；

10.加强管理倡导节约，在观念上要树立起节约意识，从管理上建立节能降耗的长效机制，引导职工把节约变成个人的自觉行动，从一滴水、一度电做起，用科学的制度来规范制约浪费行为，对节约工作进行了量化细化，并实行奖罚分明的管理措施。

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第十章 环境影响评价

10.1厂址所在地自然环境概况

1.地形

XX县属丘陵低山地区，县境东西长72公里，南北长47公里，地域面积2258平方公里，耕地面积23万亩，东、西、北三面环山，南面西江，山地面积大，森林资源丰富。XX县水田土壤多以潴育型、沼泽型、淹育型、渗育型、潜育型水稻土为主，旱地以赤红壤、红壤为主，土质多偏酸性。

海拔500米以上山峰共有10多座，其中有8座连成一体，连绵起伏，名八仙顶，八仙顶山的坡度在15至35度，挺拔雄伟，这些山体形成了盘龙峡谷，峡谷宽度约100—500米，总长度约6000米。

2.水文

XX县境内以西江，XX河,马圩河和绿水河为主的河流众多。无论在供水，或灌溉方面都能满足。西江是从广西经封开县流经XX县，在全县境内全长83公里，沿岸有狭小的冲积地，土壤较肥沃。

XX河，是西江支流，位于XX县东部，集雨面积877平方公里，自北向南流经莫村、永丰、武垄、播植、XX等镇，再由XX注入西江，全长79公里，年平均最大流量235.7立方米／秒，流向呈树枝状水系，流域为一宽谷丘陵区，总落差798米，平均比降2.43％，蕴藏着丰富的水力资源，对流域内的11.9万亩的灌溉十分有利。

马圩河，位于XX县西半部，发源于北部大顶山、黄岗山带，流

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经沙旁、高良、马圩、官圩、新圩等镇再由新圩注入西江，全长52公里，集雨面积660平方公里，总落差698.5米，平均比降1.15%。全县有堤围39条，总长.84公里，捍卫耕地5.65万亩、人口11.54万人。蓄水工程共1307宗，总库容12138.5万立方米。

3.气候

XX地处低纬北回归线以南，属亚热带季风气候，大气环流随季节的变化而变化，太阳高度角大，辐射强烈，具有热量丰富、阳光充足、雨量充沛，四季分明、水热同季、夏长冬短的气候特点。

气温：

多年年平均：21.5℃；最高年平均：27.4℃；

最低年平均:17℃； 极端最高（1972年）：36℃； 极端最低（1967）：4℃。 降水：

多年年平均：1428.5至1638.3毫米； 最大年：1955.1 至 2282.5 毫米； 最小年：1000 至 1415.2 毫米； 暴雨年平均天数：25 天。 风况：

风向常见为：东风；最大风速在4月份。 湿度：

平均年相对湿度：81.7％； 最大年相对湿度：84％；

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最小年相对湿度：79％。 10.2环境保护措施

为确保把本项目对环境的影响降至最低，实现节能减排的目标，根据有关环境保护、水土保持的法规要求，编制本项目环境保护措施。

10.2.1“三废”及其治理措施

1、废水

项目生产废水主要污染物为悬浮物，根据同类厂家的类比结果，未处理前废水中的悬浮物浓度在5000-15000mg/L间，废水经沉淀处理后全部循环使用。

在生产中排出的生产废水经格栅去除较大的漂浮物进入调节池，在调节池中靠压缩空气的搅拌作用进行水质均衡，然后泵入混凝沉淀系统。混凝采用泵前加药。水泵叶轮的搅拌作用使混凝剂与废水进行充分混合，靠混凝剂的电中和、压缩双电层和吸附架桥作用，使废水中的细小悬浮物和一些大分于有机物稳凝聚成小“矾花”，在反应池中小“矾花”经相互碰撞结合成交达的絮凝体，在后续的沉淀池中沉降分离。混凝出水在净水器中进一步净化，出水部分回用于生产，部分排放。沉淀池和净水器产生的污泥依次经过浓缩、脱水，产生的泥饼外运卫生填埋。

2、废气

本项目使用低硫精煤作为生产水煤气用煤、而煤粉制成水煤浆在

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热风炉燃烧后作泥浆加热用。将两种形式的脱硫情况进行分析。

煤在煤气发生炉产生的烟气，进行除尘后进入烟气除尘、除焦，进入双竖管冷却洗涤、填料洗涤塔后，起到一定的脱硫作用。

3、固体废弃物

一般工业固体废弃物中有相当大的部分可以回收，或者通过交换回收利用。因此对一般工业固体废弃物首先考虑对其进行分类回收利用，不能再利用的应统一运往垃圾填埋场处理（包括污水处理厂污泥）对于危险废物，专门收集、储存，经当地环保部门登记、批准后，可委托具有危险废弃物经营许可证的专业单位收集处理，不能混同一般工业废弃物处理。

10.2.2对噪声的防治

车间内机械设备运转时产生的噪声估计在85～95dB(A)。项目单位要采取厂房的局部封闭、隔音、减振、选用低噪声设备等噪声防治措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)中的Ⅱ类区标准：昼间等效声级≤60dB(A)、夜间等效声级≤50dB(A)。项目离最近民居100米，达标排放的噪声对民居环境影响不大。但噪声会对车间内生产工人的身体健康有一定的影响。所以厂方不能忽视噪声对工人身体健康影响。 10.3水土流失与治理措施

10.3.1 水土流失来源

1.项目施工建设过程中需进行大量的挖、填土工程，这些作业过

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程将破坏项目区原有水土保持设施，改变原有地形地貌，破坏原有植被，扰动土体，使土壤松动、搬移、堆积和裸露，若不采取有效水土保持措施，在雨季很容易遭受地表径流的冲刷，造成严重的水土流失，直接危害项目区下游居民的生产和生活。

2.项目生产过程中将产生大量废渣，如乱堆乱放，不采取水保措施也将造成严重水土流失。

10.3.2 水土流失防治措施

项目区水土流失防治按照“谁开发，谁保护，谁造成水土流失，谁负责治理”的原则和建设项目的水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度采取有效防治措施。

1.对项目建设过程中形成新生面如开挖面，填土边坡应采取截洪沟，边坡种草，修筑挡土墙等护坡工程。

2.加强施工和运行管理，认真落实土方施工边挖、边运、边填、边压的方式，尽量减少松土堆放裸露时间和避免大量松土存放。施工和运行过程中修筑好临时截洪、排水系统和沉沙池，并及时清理，确保水系畅通。

3.结合项目区绿化，将表土集中堆放到指定地点，并用薄膜覆盖存放，以解决工程绿化时缺乏表土回填问题。土方施工完毕后，及时进行裸露面的硬化和绿化种植，减少疏松裸露面积，保持水土，美化环境。

4.根据当地气象条件，选择适宜的土方施工时间，应尽量避免在

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暴雨集中的季节（4-6月）进行场地平整或土石方工程施工，以减少暴雨对裸露地表的侵蚀和冲刷。

5.生产期间废弃渣石应选择专门的存放场地，并修筑好拦渣坝，防止废渣乱堆乱放，废渣场堆满后要采取覆盖表土、植树种草的水土保持措施。 10.4 实行清洁生产

随着国家环保要求的不断提高，对一些因原材料和能源消耗高、技术投入少、污染治理成本高或治理无望的企业，必然进行淘汰，实行关停并转。在这个风口浪尖上，清洁生产是陶瓷企业立足之本。本项目投入生产后将严格按照清洁生产的要求做好各方面工作。

一是能源使用方面：选用质量好的燃油，确保尾废气排放指标合格；喷雾干燥方面利用水煤浆节能、高效、环保、成本低的优势，并设置尾气治理装置，从而实现既降低生产成本，又环保达标。 二是在窑炉节油方面：窑炉设计时，选用优质保温材料，保证窑炉的整体保温性能；使用高压节能燃油雾化喷；废尾气余热再利用，将高温烧成窑的烟气、热风导入干燥窑进行余热再循环利用，节约燃油和减少燃烧废气排放量。

三是节电方面：原料加工过程中的节电是重点，可购买节电效果高的球磨机，合理使用球磨助剂，使球磨加工的泥浆水分尽量低，既提高球磨效率，也节省喷雾干燥燃耗；将变频技术引用到陶瓷生产中的大功率电机上，如喷雾干燥塔抽风机、窑炉风机、大型泥浆搅拌池的搅拌机、大功率输送线电机等电机加装变频器。

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四是降低物耗方面：通过物料衡算，查找出生产流程中跑、冒、滴、漏较大的许多控制点，并采取相应的措施尽量减少，如原料堆场加盖、铲车掉料、球磨机转产洗球、喷雾塔转产洗塔、输送带上的扬尘、漏料，减少料仓剩料，压机余料减少，降低生产损耗，降低磨边量等。

五是加强管理方面：将ISO质量、环境管理体系与清洁生产系统结合运行，将环境管理目标、指标与清洁生产方案相结合，使优势互补，使清洁生产得到制度上的保障和落到实处。 10.5 特殊环境影响分析

本项目的建设在XX市XX县XX镇进行，建设和运营过程中都不会对历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等造成影响。 10.6环境保护投资及环境影响评价

1. 环保绿化投资

本项目环保工程及绿化总投资达5000万元，占项目投资额的2.50%。

2. 环境影响评价

综上所述，只要对本项目产生的废气、废水、固体废弃物、噪声等落实上述环保措施，严格执行“三同时”制度，加强日常监督管理，并使各项污染物在处理后达标排放，则在正常情况下，本项目对周围环境的影响较小。

因此，本项目的建设就环境保护而言，是可行的。

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第十一章 劳动安全卫生与消防

本建设项目是大型陶瓷企业，在生产过程中会使用到多种化学品，催化剂、助剂、溶剂等，其中有一些有自燃、易燃、易爆、有毒和强腐蚀性等特性。而且生产过程温度会超过1000摄氏度的高温，压强也较大。因此在设计中充分考虑安全技术和工业卫生防护，对于保证人身安全和工厂长周期安全生产都是非常重要的。 11.1危害因素和危害程度

1. 火灾危险

本项目建设应充分考虑火灾风险发生的可能性，采取严格的防范措施:

（1）严格按照建筑设计防火规范和有关专业防火规范建设；安装防雷保护设施，消防安全设施，定期保养、校验；配送车辆应防止火灾的发生，建筑物考虑足够的通道、楼梯和消防疏散门，并配备消防水池和消防水箱，满足消防的要求；

（2）易产生静电的施工设备与装置，按规定设置静电导除设施，并定期进行检查；

（3）仓库物品（特别是易燃易爆物）储藏及使用应注意火灾危险。

2. 机械设备装置

项目建设过程中机械的使用有可能对人造成伤害。 3. 电气线设备和电器线路

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所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击或落雷也可能对人体造成静电伤害。少许高电压设置也可能造成对人的伤害。

4. 配送车辆及叉车

施工车辆行驶及建筑物资的吊装，都有可能造成人身伤害。 5. 暑热

夏季的高温暑热，会造成施工工人中暑等病症，并会大幅度降低工作效率，这在广东地区尤为突出。 11.2安全措施方案

11.2.1基本原则

为了保证安全生产、保障施工工人的生命安全及人身健康，本项目在建设期，施工单位应制定严格、科学的规章制度和操作规程，并认真贯彻执行于施工活动的全过程。按照“安全第一、预防为主”的安全生产方针，必须强化职业安全卫生监察工作，真正做到保护职工的安全和健康。在实际施工过程中必须贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针和国家改善劳动条件、加强劳动保护的规定，依据有关安全与卫生方面的文件和标准，采取必要的劳动保护措施，制定劳动安全保护和卫生防治措施，确保工作人员的劳动安全与身体健康。

11.2.2 职业安全防范措施

在本工程项目施工中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措施：

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1. 加强工作人员的劳动安全教育，树立“安全为生产，生产必须安全”的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家《劳动法》；

2. 采用先进的技术和设备，保证操作人员的安全；施工装置采用自动化水平高的控制系统。

3. 设置防雷、防静电设施。塔吊及建筑物内均安装可靠的接地装置，作为防雷基地系统外。所有电气设备均安装接地线。

4. 车辆及吊装设备（包括吊车、塔吊）驾驶员（操作员）要经过专门训练并通过考核才能作业。吊装作业中要严格执行国家《吊装作业安全规程》，运输车辆和人员行走路径尽量分开，塔吊下应标注明显的范围线，运输大型货物时要做到一人引导一人驾驶。

5. 在项目的建设和装修调试过程中，应注意防暑降温，并实时监测建筑物内的空气质量，及时净化空气，保证工作人员的身体健康。

6. 设置安全排放系统和自动安全报警设施；按安全生产的要求配置生产设备。

11.2.3卫生和劳保措施

在保障个人安全过程中，装置个人卫生设施： 1.防尘

(1)运输斗车加盖；筛分、搅拌作业一律实行机械化并密闭； (2)干料作业的职工佩戴专用防尘口罩； (3)废渣运往厂外渣场堆存。

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2.降温

(1)加强设备维护，确保冷却循环水运作正常； (2)高温干料斗车运输前配冷却设备；

(3)高温设备机修时用活动排风扇吹，防止高温高温设备机修时用活动排风扇吹，防止高温物料伤人。

3.噪音

球磨、筛分设备、抽风机噪音大，作业区均不与其他作业区连通；同时，配备必要的消声器。

11.2.4制定安全环保委员会岗位责任制

1. 确保安全施工，消除安全隐患，杜绝安全事故发生，做到操作安全、用电安全、设备安全。

2. 制定安全培训计划，对新进人员进行安全培训；考核培训效果。

3. 管理好劳动保护用品，监督佩带安全帽。 4. 召开安全会议，制定安全措施，解决安全问题。

5. 施工方应不定时组织进行施工场地安全检查，实施奖惩机制。 4.卫生和劳保措施

11.3消防设施

11.3.1设计依据

1. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。

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2. 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）。 3. 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）。

4. 《低倍数泡沫灭火系统设计规范》（GB50151-92，2000年版） 5. 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001，2005年版）

11.3.2 消防给水系统

1. 消防用水量。

本项目火灾危险等级为乙类，按规范要求： 室外消火栓用水量为30L/s， 室内消火栓用水量为10L/s。 2. 室外消火栓系统。

室外消火栓由校区已有的自来水管道供水，室外消火栓管道径为DN150，沿建筑物四周连成环状管网。

室外消火栓间距不大于120m，离马路边线不大于120m，离建筑外墙壁不宜小于5m。

3. 室内消火栓系统

室内消火栓系统由消防泵、保压泵、室内消火栓箱及消防水池等组成。消防水池及消防泵设于首层。

消防泵型号65D16×4，Q=10L/s，H=60m，N＝11kW，2台，一用一备，保压泵型号50DL12×5，Q＝5L/s，H=60m，N＝5.5kW，2台，一用一备。

消防水池贮存3h室内消防用水，容量为108m3。

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室内消火栓箱布置间距不大于50m，采用Φ65×19直流水，充实水柱不小于10m，并保证两股水柱同时到达室内任何部位，屋顶设试验消火栓，首层设消防水泵接合器。

室内消防管网平时由保压泵保持压力在0.4～0.6MPa之间，当压力降至0.30MPa时，自动启动消防泵向管网供水；同时，各室内消防箱上配带破玻按钮，火灾发生时可以击碎玻璃远距离启动消防泵。

消防泵、保压泵的启、停均在消防控制中心显示，同时，各室内消防箱的破玻信号也在消防控制中心显示并报警，可确认哪个建筑，哪一层楼发生火灾，以便及时灭火。

4. 消防管管材、接口

管径≤100mm采用镀锌钢管，丝扣连接。 管径>100mm采用焊接或无缝钢管，焊接接口。

11.3.3 移动灭火器及防毒面具

按《建筑灭火器装置设计规范》的要求，配备相应的手提式灭火器，根据当地门的要求配备足够的防烟防毒面具。

本项目建筑装修的防火设计必须遵照国家、地区有关的标准、规范要求，设计和施工单位必须持有设计管理机关核发的《工程设计书》；在项目建设中的任何场地使用电焊、气焊、喷灯等明火，须经工程部、安全部同意批准，领取《动用明火证》。对工作人员进行必要的灭火、医疗培训，特别是要进行事故处理和人员急救方面的培训；在项目的实际运作过程中根据工作安全的需要装置防火消防系统，制

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订消防安全管理制度和安全生产责任制，配备消防栓、干粉灭火器，在通道和工作场地上设置防火标志。并定期检查更换，消防器材要做到定点放置。各主要入口及楼梯、信道等设置自带电源的应急照明、疏散照明及楼层指示灯，以便在发生火情时，人流能及时疏散。

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第十二章 组织结构与人力资源配置

12.1 企业组织机构

本项目竣工投产后，公司实行总经理负责制，建立“权责明确、管理科学”的现代企业制度，采用国内外先进的管理模式，整个机构按照统一领导、分层管理、人员精简的原则进行设置，以不断提高企业的竞争力。企业组织架构图如图10-1

图10-1 企业组织架构图

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12.2 人力资源配置

根据生产工艺流程和生产的需要，本项目劳动定员为： ⑴高级技术员工：400人 ⑵一般技术工：1600人 ⑶管理人员：200人 ⑷其他职工：300人

本项目拟由本地培训，培训人员需经考试或考核，合格后方能上岗。

（1）对入职职工进行必要的资格审查。 （2）组织操作人员进行上岗前的专业技术培训。

（3）聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。 （4）建立健全包括岗位职责和安全操作规程在内的工厂管理规章制度。

（5）组织专业技术人员提前进岗，参与施工，安装调试，验收的全过程，为今后工程的正常运转奠定基础。

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第十三章 项目实施进度

本项目的建设本着质量、安全第一的原则按时、按质完成，投入运行，及早创造社会和经济效益。项目计算期15.5年，其中建设期3.5年，经营期12年。建设期从2009年7月开始计算，2012年12月建设完成并试产，2013年1月正式开始生产。项目实施计划见表13-1。

表13-1项目实施进度表

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第十四章 投资估算

14.1 投资估算依据

本投资预算的编制主要依据国家关于可行性研究投资预算编制办法等文件的要求和深度进行，同时参考XX市（按二级地区计算）及广东省建筑工程综合定额，XX市建设工程技术经济指标、XX市建设工程材料指导价格，以及同类工程的造价分析计算。投资预算中的有关税费根据国家现行有关规定进行取值。采用人民币为估算币值。

建筑工程费用根据：《广东省建筑工程计价办法》（2006）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《广东省建筑工程综合定额》（2006）等标准进行估算。 14.2投资估算

各类设备价格根据设备供应商提供的价格及现行市场价格估算。 建筑材料价格按XX市建设局每月公布的信息价为准。 建设投资包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、基本预备费及其他费用。

项目投资总额20亿元，其中固定投资186000万元，流动资金14000万元。

项目建筑面积967600㎡，单位建筑面积投资额以2067元/㎡计算。

工程建设监理费按总投资费用的1.50%计提； 招标代理费按总投资费用的0.25%计提；

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白蚁防治费根据建设部《城市房屋白蚁防治管理规定》（［1999］第19号令）的有关规定提取，暂按总投资费用的0.08%计提；

工程勘察设计费按总投资费用的2.10%计提； 施工图审查费按总投资费用的0.10%计提； 工程保险费按总投资费用的0.20%计提； 工程质量监督费按总投资费用的0.15%计提； 建设单位管理费按总投资费用的1.80%计提； 配套设施建设费按总投资费用的0.2%计提；

前期工作费(项目建议书、可研、环境影响评价、地质灾害评估等) 参考《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》相关规定，按总投资费用的0.19%计提。

项目基本预备费按按总投资费用的7.0%计提。

项目总投资估算为20亿元，各项投资及总投资估算如表14-1。

表14-1项目投资估算表 单位：万元

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 工程和费用名称 工程费用 主体建筑物 给排水 通风 强电、弱电 消防 环保 绿化 建筑工程 82500 72000 3000 2000 2000 厂房设备 72860 估 算 价 值 安装工程 12500 5500 1120 2560 1820 1500 其他费用 5000 5000 合 计 172860 72000 5500 1120 2560 4820 3500 7000 投资比例 86.43 % 备 注 第 页 共 96 页

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8 9 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 道路 其他 工程建设其他费用 工程建设监理费 招标代理费 白蚁防治费 施工图审查费 工程勘察设计费 工程保险费 工程质量监督费 建设单位管理费 配套设施建设费 前期工作费(项目建议书、可研、环境影2000 1500 0.0 0.0 0.0 13140 3000 500 160 200 4200 400 300 3600 400 2000 1500 13140 3000 500 160 200 4200 400 300 3600 400 6.57% 1.50% 0.25% 0.08% 0.10% 2.10% 0.20% 0.15% 1.80% 0.20% 10 响评价、地质灾害评估等) 82500 82500 72860 72860 12500 12500 380 18140 14000 32140 380 186000 14000 200000 7.0% 100.00% 0.19% 7.0% 第一、二部分合计 三 基本预备费 合计 14.3流动资金估算

根据国家规定，采用详细估算法计算流动资金需要量。流动资金估算以年需要各种原材料、动力材料、人工费用等按分项详细估算法估算。本项目2012年7月投产，达产期每年所需流动资金约20862.42万元。流动资金估算见表12-1。

表12-1流动资金估算表 单位：万元 序号 名称 1 流动资产 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年-2024年 39546.77 23728.06 31637.42 39546.77 39546.77 第 65 页 共 96 页

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1.1 应收帐款 1.2 存货 1.2.1 1.2.2 原材料 燃料动力 7500.18 10000.24 12500.3 12500.3 12500.3 226.22 6868.00 7187.25 730.25 135 6322 483.36 7839.27 4048.34 620.25 18684.35 18684.35 14000 0 0 0 14000.00 15855.73 21140.98 226.22 226.22 4120.8 4312.35 438.15 81 3793.2 290.016 5494.4 5749.8 584.2 108 5057.6 386.688 6868.00 7187.25 730.25 135 6322 483.36 6868.00 7187.25 730.25 135 6322 483.36 7839.27 4048.34 620.25 1.2.2.1 电 1.2.2.2 水 1.2.2.3 燃料 1.2.3 1.2.4 1.2.5 备品备件 在产品 产成品 4703.562 6271.416 7839.27 2429.004 3238.672 4048.34 372.15 496.2 620.25 1.3 现金 2 流动负债 2.1 应付帐款 3 流动资金 3.1 本年增加额 3.2 流动资金借款 3.3 借款利息 4 自有资金 11210.61 14947.48 18684.35 18684.35 11210.61 14947.48 18684.35 18684.35 12517.45 12517.45 0 0 14000 14000 1482.55 0 0 14000 14000 0 0 0 14000 0 0 0 14000.00 14000.00 14.4资金筹措

所需总投资20亿万元，全部为企业自筹资金。 本项目无债务资金。

由于出资企业经营状况一向良好，又经过一定的积累，有着充足的自有资金。项目前期已做了准备工作，企业将一部分自有资金投入新项目的建设，又加之本项目采用分期建设的方式，减轻了融资难度，本项目资金筹措不成问题。

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第十五章 财务评价

15.1财务评价依据

1．财务评价的依据主要包括：

（1）国家和有关部门颁布的有关财务会计等方面的、法规。 （2）项目所在地有关税收、劳动工资管理和社会保障等有关规定。

（3）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版） （4）国家发展改革委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（4）项目集团公司提供的财务报表和其他基础资料。 （5）财务部发布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定。

（6）《中华人民共和国法》及其实施细则。 （7）《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则。 （8）国家和当地有关劳动工资管理和社会保障等部门的有关规定。

2．分析范围包括对本项目的收入与成本的估算、项目盈利能力分析、财务生存能力分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

计算不考虑其他业务的收入与成本效益，财务评价仅对本项目所带来的效益进行评价。

建设期3.5年，从2009年7月开始计算，2012年12月建设完

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成投入运营。

成本和销售的各种价格均按不含税价测算。 15.2财务评价基础数据选取

1．财务价格

根据市场供求因素分析，本项目投产后，产品价格确定如下： （1）抛光砖类年产量：6000万㎡ 25元/㎡，合计15亿元， （2）耐磨砖：3500万㎡ 27元/㎡ ，合计9.45亿元 （3）其他配套产品：2000万㎡ 30元/㎡ 合计6亿元 合计30.45亿元。

项目完成后，生产第一年按生产能力的60%计，销售收入为18.27亿元；第二年按生产能力的80%计，销售收入为24.36亿元。正常生产年份预计销售总额为30.45万元。

2．税费

率为：17%，城市维护建设税按的5%计取，教育附加费按的3%计取。

3．项目建设期

项目建设期为15.5年，其中建设期为3.5年，生产期为12年。 4．生产负荷

投产后第1年生产负荷为60%，第2年为80%，第3年以后均为满负荷生产。

5．财务基准收益率

财务基准收益率按建材行业规定为13%。

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15.3销售收入估算

1.销售收入

（1）抛光砖类年产量：6000万㎡ 25元/㎡，合计15亿元， （2）耐磨砖：3500万㎡ 27元/㎡ ，合计9.45亿元 （3）其他配套产品：2000万㎡ 30元/㎡ 合计6亿元 合计30.45亿元。 2．销售税金 （1）。 1）销项税额。

抛光砖的率为17%，抛光砖销售收入15亿元/年中含，销售额为150000÷（1+17%）=128200（万元/年），其销项税额为128200×17%=21794（万元/年）。

耐磨砖的率为17%，耐磨砖销售收入9.45亿元/年中含，销售额为94500÷（1+17%）=80800（万元/年），其销项税额为80800×17%=13731（万元/年）。

其他配套产品的率为17%，其他配套产品销售收入6亿元/年中含，销售额为60000÷（1+17%）=51280（万元/年），其销项税额为128200×17%=8718（万元/年）。

以上项目产品销项税额为21794 + 13731 + 8718 = 44243（万元/年）

2）进项税额。根据产品的原材料（按13%），燃料动力费用估算（按13%），进项税额合计（6868+ 7187.25）×13%=1827万元/年

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则为

=销项税额-进项税额 = 44243-1827 = 42416万元/年 （2）城市建设维护费。 以为基数，税率为7%，则城市建设维护费为42416×7% = 2969.12万元/年

（3）教育费附加。以为基数，税率为2%，则教育费附加为42416×2% = 848.32万元/年

销售收入、销售税金及附加和估算表如附表1所示。 15.4成本费用估算

1. 成本、费用估算 （1）估算说明

本项目产品是中高档建筑陶瓷砖。

本项目所需主要能源是燃料油、煤油焦、水煤浆、水、电。预计达产年需要水13万吨，电159953万千瓦时，燃料油4.8万吨，煤油焦0.5万吨，水煤浆7.5万吨。项目需要的原辅材料有坭砂、化工原料及色料等，预计年需要坭砂250万吨，化工3万吨，色料2万吨。

项目达产后的正常年份预计年需主要原材料及辅助材料费用68000万元，燃料动力费72000万元。

（2）产品成本

项目预计定员2500人，其中管理和高级技术人员约600人，年工资为6万元；一般员工1600人，年工资2.4万元；其他人员300人，年工资2.4万元。福利费均按工资总额的14%计提，合计年新增工资福利费用总额9302.4万元。

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修理费的提取按年固定资产原值的2%估算，年修理费为3720万元。

销售费用按销售收入的0.8%计提，年销售费用约为2400万元。 管理费用按销售收入的0.8%计提，年管理费用约为2400万元。 达产期时每年产品总成本费用183785.7万元，其中固定成本36225.7万元，包括工资及福利费、修理费、折旧费、管理费用、销售费用；可变成本147560.0万元，包括主要原材料、辅助材料费用、燃料及动力费等。达产期时每年经营成本165382.4万元，包括主要原材料、辅助材料费用、燃料及动力费、工资及福利费、修理费、管理费用、销售费用等。详见表附表2：总成本费用估算表。

（3）折旧

1）固定资产费、无形资产费、递延资产费包括内容 a、形成固定资产费用包括： 建筑工程费： 82500万元 厂房设备费： 72860万元 安装工程费： 12500万元 其他费用： 5000万元 其他建设费： 13140万元 以上合计 186000万元 b、形成无形资产费用包括： 施工图审查费： 200万元 勘察设计费： 4200万元

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以上合计： 4400万元 c、形成递延资产费用包括： 建设单位管理费: 3600万元 工程建设监理费 3000万元 以上合计： 6600万元

2）固定资产费、无形资产费、递延资产费折旧

a、房屋、建筑物原值82500万元，占形成固定资产186000万元的44.35%，基本预备费13140万元，建设期利息为0万元，则分摊给房屋、建筑物的原值为13140×44.35% = 5827.59万元，因此，房屋、建筑物的原值为82500+ 5827.59=88327.59万元；房屋、建筑物折旧年限为30年，每年折旧费为88327.59÷30 = 2944.253万元。

b、机器设备折旧：

机器设备原值 = 186000-88327.59 = 97672.41（万元），折旧年限为15年。

机器设备残值率5%，残值为：97672.41×5% = 4883.621（万元）。 年折旧费=（97672.41-4883.621）÷15 =6185.92（万元） c无形资产及递延资产的摊销费用。 摊销年限：无形资产10年，递延资产5年。

摊销费，无形资产4400万元÷10 = 440（万元）。递延资产6600万元÷5 = 1320（万元）

详见表附表3附表4：固定资产折旧费、无形及递延资产摊销费估算表

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（4）利润及利润分配

净利润 = 销售收入 - 销售税金及附加 - 总成本费用 - 所得税。该项目达产期，每年新增利润总额为116920万元。所得税率为25％，新增所得税为29230万元。新增净利润为876.9万元。税后利润提取10％的盈余公积金，剩余为未分配利润，未分配利润达产期为720.9万元，到16年期末累计未分配利润为9698万元。

详见附表5：利润与利润分配表。 15.5 盈利能力分析

a、静态财务评价指标计算

项目每年利润总额为116920万元，净利润876.9万元，销售税金及附加3817.44万元，所得税29230万元。

总投资收益率＝ 年利润总额/投资总额 = 116920/200000=58.46%

销售净利润率＝ 年净利润总额/投资总额= 876.9/200000=43.84%

b、现金流量分析

项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的贴现率。本项目税后财务内部收益率为16.81％。

项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的差额。本项目税后净现值319923万元。（i=10%）

项目投资回收期指投资项目引起的现金流入累计到与投资额相等所需要的时间。本项目动态投资回收期为7.26年（含建设期）。

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详见附表6：项目全部投资现金流量表。 15.6偿债能力分析

（1）借款偿还平衡计算

本项目没发生银行借款，不存在还款安排。 （2）资产负债率

负债总额100％资产负债率＝ 资产总额项目资产负债率投入生产第一年，为9.0%；说明负债比率比较低，企业偿债有保证，项目风险较小。

详见附表7：资产负债表。 15.7不确定性分析

1. 盈亏平衡分析

BEP（%）＝年固定成本/(年销售收入 – 年可变成本 –年销售税金及附加-年)×100%。本计算含建设期

以第5年计：

BEP（%）＝21735.4/(182714-2290.4-25449.6-88536)

＝32.72%

以完全达产期计算，如第8年计：

BEP（%）＝36225.7/( 304523- 147560- 3817.44- 42416)

＝32.72%

计算表明：在设定的各计算条件不变的情况下，当生产负荷达到设计新增产量的32.72%以上时，项目可盈利。

安全边际率＝1－BEP＝67.28%

根据安全性检验标准，本项目正常生产年份的安全边际率为67.28%，因此本项目几乎不发生亏损。安全性检验标准见表15-1。

表15-1 安全性检验标准

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安全边际率 安全等级 40%以上 很安全 30%–40% 安全 20%–30% 较安全 10%–20% 值得注意 10%以下 危险 2. 敏感性分析

本项目可能发生变化的主要因素有产品售价、经营成本和建设投资额。各因素变化范围在±6％之间时对财务净现值的影响程度见敏感性分析图13-4-2。

项目敏感性分析图7000060000税后财务净现值50000400003000020000100000-6%-3%0变化比例3%6%固定投资营业收入经营成本

图13-4-2 项目敏感性分析图(价格敏感性)

由图可看出销售价格和经营成本是本项目较敏感的因素，其每变动一个百分比，财务净现值会发生很大的变化；要想控制好本项目的风险，项目运作时必须注意市场风险，增强产品品质，加强产品竞争能力，保持项目具有一定的毛利率，同时要注意开源节流。 15.8财务评价结论

经过分析计算，财务内部收益率20.67%，大于行业基准收益率13%；

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财务净现值445395.1万元，财务净现值大于零； 盈亏平衡点为32.72%，较低； 投资回收期7.26年（含4年建设期）； 年均利润 = 9698/16 = 56231.125万元， 年均投资利润率= 年均利润÷项目投入总资金×100% = 56231.125÷200000×100% =28.12%

资产负债率较低，项目盈利能力较好，负债清偿能力和抗风险能力都比较强，总投资收益率高，由以上这些分析可知，本项目可行。本项目的主要经济指标如附表8：主要经济指标汇总表。

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第十六章 社会效益分析

16.1区域经济影响分析

建材工业是国民经济的重要组成部分和社会发展的重要基础产业，是我省三大传统支柱产业之一。面对经济全球化、区域一体化和科技迅猛发展的新趋势，随着我国、我省经济持续快速发展和全面建设小康社会进程的加快，我省建材工业迎来了前所未有的机遇和挑战，2005-2010年是我省建材工业结构调整和产业升级的关键时期。《广东省建材工业2005-2010年发展规划》中提出高档建筑陶瓷占建筑陶瓷比率（%）要从2005年的30%到2010年的50%。

《XX市国民经济和社会发展十一五规划纲要》中也提出“建材工业以转窑水泥、特种水泥、高档建筑陶瓷、花岗石板材等建材产品为重点，积极发展新型墙材、建筑材料和涂料、新型装饰装修材料等建材产品，引导企业增加研发和环保投入，实施清洁生产，积极吸纳生态型建材企业，淘汰和发展能耗高、污染大、附加值低、规模小的建材工业企业，促进建材工业向集约化、规模化生产转型，引导建材企业向西江经济带聚集，培育若干骨干企业，打造知名品牌，使XX成为广东省重要的建材工业基地。”

高档建筑陶瓷产业是广东省和XX当地十一五经济社会发展规划中重点发展的行业。本项目的实施将对广东省的建材产业结构调整和XX市区域经济产生良好的推动作用。

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16.2社会效益分析

本项目的投资建设社会效益明显：

第一，通过对项目建设，项目所在地周边农业经济在总产值中的比重将逐渐降低。项目建设将带动周边乡镇第三产业发展，促进农民增收。

第二，有利于国家和地方财政的转移支付，本项目给企业带来收入大幅增长，另一方面也增加了向国家缴纳的利税。正常生产年份可为国家和地方增加税收收入2.5亿元，有利于国家和地方财政的转移支付。

第四，有利于改善地方经济结构，提高地方经济发展水平。 第五，有利于促进社会稳定，增加就业岗位。可增加就业人口1000人，有利于缓解当地紧张的就业形势，促进社会稳定。

第六，有利于促进和带动相关行业的发展，改善地方经济结构，提高地方经济发展水平，优化本地区的资源；如带动当地的运输以及餐饮服务等第三产业的快速健康发展。

总之，本项目的实施，有助于XX市及广东省建筑陶瓷行业的发展，促进就业，对社会有深远和广泛的影响作用。 16.3 社会互适性分析

佛山与XX经济结合带目前以陶瓷行业为主。近年来，XX抓住佛山陶瓷产业转移的机遇，以产业园为依托，与清远、云浮一道成为佛山陶瓷产业板块的重要基地。佛山陶瓷生产基地向外转移已成趋势，而XX的区位优势显而易见，水路和公路都很畅通，当地的陶瓷原料

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也比较丰富，大力发展陶瓷制造业是将推动社会快速发展。

《XX市国民经济和社会发展十一五规划纲要》中也提出：按照总体规划先行、基础设施完善、服务高效优质、生态环境良好的开发建设目标，加快将XX高新区建设成为国家级高新技术产业开发区，将东南部板块金渡、金陶、南江、永安陶瓷等重点工业园和山区各产业集聚基地建设成为重要的产业发展载体，增强承接珠江三角洲制造业转移以及装备制造业链条延伸的能力，使我市制造业尽快融入珠江三角洲工业体系，并成为“世界级”制造基地——珠江三角洲生产体系的重要组成部分，成为我市工业集聚发展的载体和经济发展的增长极。一是按照可持续发展的方针，整合资源，优化配置，高起点地搞好工业园的总体规划和控制性规划。二是按照高标准要求及“引导、市场运作、多方参与、分期建设和滚动发展”的开发建设原则，加快工业园区内的基础设施建设，配套建设产业发展所需要的公共服务设施；探索多元化的土地开发及基础设施建设模式，广泛筹集土地及基础设施建设资金，迅速提高园区投资环境质量和品牌。三是引导产业向园区集聚发展，形成集约化生产、规模化经营、集群化发展的园区工业发展格局。

XX当地建陶产业发展已具有一定的基础，但当地建陶企业实力较小，装备技术水平较低，管理营销手段落后。本项目实施与当地建陶产业具有很强的互补性。项目的成功实施有利于XX当地建陶产业结构升级，社会适应性良好。

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第十七章 风险分析

17.1项目主要风险因素识别

通过上述各章的分析研究，本项目主要风险因素在于工程技术方面、市场方面、方面、和外部配套条件等，详见表17-1。

表17-1 风险因素和风险程度分析表 序号 风险因素 风险程度 说明 1 1.1 1.2 工程技术 较大 投资 技术 较大 低 本项目产品档次高，要求技术高，投资额大。 项目单位致力于高档建筑陶瓷的生产，所用技术和设备在国内均为一流的。项目单位依托股东原有的产品研发中心，拥有业界一批一流的产品开发设计人员；拥有业界先进的设计软件和硬件平台。本次项目实施所需技术我公司已完全掌握，项目实施技术风险小。 1.3 2 2.1 工程量 市场 较大 一般 由于投资大，施工过程条件复杂，出现意外事故的可能性较大。 按%的基准收益率要求，产品价格降低的临界点约为%，但其影响可在一定程度上由原材料价格的降低而抵消。 2.2 2.3 竞争力 一般 技术先进，质量高，但固定成本相对较高。 生产负荷的临界点约为%；投资初期盈亏平衡点较高，对市场的适应性有待提高。 3 3.1 3.2 4 5 原材料 价格 供应 较低 较低 较低 原材料可以就地采购，不足的再从附近采购，价格、运输成本较低。 主要材料可以定点供应，供应方便 集团新成立，各方面人才的配合和管理协调需要一个过程。 本项目建设的各项条件均已成熟具体，各投资方也为本项目的建设实施已做了大量的准备工作，资金方面也有保障。 6 环保 一般 国家对环境保护工作的日益重视，国家和地方各级部门可能制定更为严格的环保标准，本项目将因此面临环境标准提高、环保投入增加的风险。 产品价格 一般 生产负荷 一般 管理协调 一般 投资融资 较低 第 80 页 共 96 页

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7 税收 较大 17.2风险程度分析

采用专家评估法帮助识别风险因素和估计风险程度。请了12位活动在陶瓷行业的专家、教授就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行预测和判断，并提出相关的建议，使本工程的建设与运营得以顺利进行。对出现的风险和程度分析如表17-1所示。 17.3防范和降低风险的对策

根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素，提出如下的防范和降低风险的对策，提请项目有关各方考虑。

（1）对投资风险。提高对投产初期财务风险的认识，采取措施予以防范和抵御。在项目的建设过程中精打细算，并采用招投标方式，控制和降低投资，加强工厂各方面管理，实行成本细项控制，降低成品成本，尤其是固定成本，健全销售网络，提高产品的竞争力，降低盈亏平衡点，提高对市场的适应能力，保持较高的负荷率，由于建设投资大，工期长，施工复杂，在建设过程中必须制定有关的规章制度，加强管理。规避或减少投资初期的财务风险。

（2）对原材料风险。采取风险转移，在本地采购的同时，不忘记周边地区原材料的市场调查，当本地原材料供不应求时，考虑向周边地区采购材料。

（3）对于市场风险。由于本项目是新建项目，我们必须充分利用集团成立前的老客户，与老客户建立和保持良好的合作关系，固定

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已开发市场，同时进一步开发新的市场，吸引潜在的客户，与之建立良好的合作关系；建立较为完善的技术服务网络，由销售工程师进行针对客户的使用服务和信息调研，以满足不同层次用户的需求；在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低成本策略的作用，充分利用与目标市场很近或者较近，且交通较为便利的优势，发展稳定而灵活的送货机制；通过有效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本，以具有竞争力的产品价格，销售用户满意度产品，以确立自己在目标市场对国外产品和国内产品的竞争地位。

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第十八章 研究结论与建议

18.1结论

综上所述，该项目的投资是适时，即利用了现有的资源，又引进了先进的技术和先进管理方法，符合了产业制造转移的自然经济规律；生产过程符合节能减排和环境保护的要求；生产的产品适销对路，且发展前景广阔，投资回收期短，风险低，社会效益显著，并可给投资者获得满意的回报，所以投资该项目是可行的。 18.2建议

（1）由于本项目建设投资大，工期长，施工复杂，在建设过程中各级领导都应该极度重视，制定一整套严密的计划，积极应对施工过程中遇到的各种意外，使工程建设按质按量顺利进行。

（2）为了提高产品的质量，建议采购一批先进的设备，招聘一批高技术高素质的人才使公司的发展更快更稳。

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附表

附表1 销售收入、销售税金及附加和估算表 单位：万元

序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 项 目 销售（营业）收入 抛光砖销售收入 单价（元/㎡） 销售量（万㎡） 销售额 销项税额 耐磨砖销售收入 单价（元/㎡） 销售量（万㎡） 销售额 销项税额 其他配套产品销售收入 单价（元/㎡） 销售量（万㎡） 销售额 销项税额 销售税金及附加 营业税 消费税 城市维护建设费（7%） 教育费附加（2%） 销项税额 进项税额 原材料 第1-4年 建设期 第5年 182713.8 996.4 25 3600 76920 13076.4 56718.6 27.00 2100 48480 8238.6 35998.8 30 1200 30768 5230.8 2290.4 1781.472 508.992 25449.6 26545.8 1096.2 4120.8 第6年 243618.4 119995.2 25 4800 102560 17435.2 75624.8 27 2800 0 10984.8 47998.4 30 1600 41024 6974.4 3053.952 2375.296 678.656 33932.8 35394.4 1461.6 5494.4 第7-16年 304523 149994 25 6000 128200 21794 94531 27 3500 80800 13731 59998 30 2000 51280 8718 3817.44 2969.12 848.32 42416 44243 1827 6868 第 84 页 共 96 页

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燃料动力 4312.35 5749.8 7187.25 第 85 页 共 96 页

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附表2 总成本费用估算表 单位： 万元

序号 名称 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 9.3 外购原材料 外购燃料 外购动力 直接人工 修理费 折旧费 摊销费 财务费用 长期借款利息 流动资金借款利息 短期借款利息 其他费用 其他制造费用 其他管理费用 其他销售费用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40800.0 43200.0 4536.0 5581.4 2232.0 10602.0 440.0 54400.0 68000.0 57600.0 72000.0 6048.0 7441.9 2976.0 7560.0 9302.4 3720.0 68000.0 72000.0 7560.0 9302.4 3720.0 17670.0 733.34 4800.00 0.00 2400.00 2400.00 68000.0 72000.0 7560.0 9302.4 3720.0 17670.0 733.34 4800.00 0.00 2400.00 2400.00 68000.0 72000.0 7560.0 9302.4 3720.0 17670.0 733.34 4800.00 0.00 2400.00 2400.00 68000.0 72000.0 7560.0 9302.4 3720.0 17670.0 733.34 4800.00 0.00 2400.00 2400.00 68000.0 72000.0 7560.0 9302.4 3720.0 17670.0 733.34 4800.00 0.00 2400.00 2400.00 68000.0 72000.0 7560.0 9302.4 3720.0 17670.0 733.34 4800.00 0.00 2400.00 2400.00 68000.0 72000.0 7560.0 9302.4 3720.0 17670.0 733.34 4800.00 0.00 2400.00 2400.00 68000.0 72000.0 7560.0 9302.4 3720.0 17670.0 733.34 4800.00 0.00 2400.00 2400.00 68000.0 72000.0 7560.0 9302.4 3720.0 17670.0 733.34 4800.00 0.00 2400.00 2400.00 14136.0 17670.0 586.7 733.34 3840.0 4800.00 2880.00 1440.00 1440.00 0.00 1920.0 2400.00 1920.0 2400.00 第 86 页 共 96 页

陶瓷厂建设项目可行性研究报告

- - 总成本费用 其中:固定成本 可变成本 经营成本 110271.4 147028.6 183785.7 183785.7 183785.7 21735.4 280.56 36225.7 36225.7 36225.7 183785.7 36225.7 147560.0 165382.4 183785.7 36225.7 147560.0 165382.4 183785.7 183785.7 183785.7 183785.7 183785.7 36225.7 36225.7 36225.7 36225.7 36225.7 88536.0 118048.0 147560.0 147560.0 147560.0 99229.4 132305.9 165382.4 165382.4 165382.4 147560.0 147560.0 147560.0 147560.0 147560.0 165382.4 165382.4 165382.4 165382.4 165382.4

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陶瓷厂建设项目可行性研究报告

附表3：固定资产折旧费估算表 单位：万元

序 号 项 目 合 计 1 2 3 4 5 6 2944.3 76611 7 2944.3 73667 计 8 2944.3 70723 算 9 2944.3 67779 期 10 2944.3 834 11 2944.3 610 12 2944.3 546 13 2944.3 56001 14 2944.3 53057 15 2944.3 50113 6185.9 29627 16 2944.3 47168 6185.9 23441 1 房屋、建筑物 原值 82500 2944.3 79556 本年折旧 2 净值 机器设备 原值 97672.4 本年折旧 3 净值 合计 原值 6185.92 6185.92 6185.92 6185.92 6185.92 6185.92 6185.92 6185.92 6185.92 6185.92 91486 85301 79115 72929 66743 60557 54371 48185 41999 35813 186000 本年折旧 净值 9130.2 9130.2 9130.2 9130.2 9130.2 9130.2 9130.2 9130.2 9130.2 9130.2 9130.2 9130.2 176870 167740 158609 149479 140349 131219 122088 112958 103828 94698 85568 737

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陶瓷厂建设项目可行性研究报告

附表4 无形资产、递延资产摊销费用估算表

序 号 项 目 合 计 1 2 3 4 5 6 440 3520 1320 3960 1760 7480 7 440 3080 1320 20 1760 5720 计 8 440 20 1320 1320 1760 3960 算 9 440 2200 1320 0 1760 2200 期 10 440 1760 440 1760 11 440 1320 440 1320 12 440 880 440 880 13 440 440 440 440 14 440 0 440 0 15 16 1 无形资产原值 本年摊销费 净值 4400 440 3960 6600 1320 5280 11000 1760 9240 2 递延资产原值 本年摊销费 3 净值 合计 本年摊销费 净值 第 页 共 96 页

陶瓷厂建设项目可行性研究报告

附表5 利润与利润分配表 单位:万元

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名称 销售收入 减免 销售税金及附加 总成本费用 补贴收入 营业外收入 利润总额 弥补以前亏损 应税利润 所得税 税后利润 法定盈余公积金 任意盈余公积金 公益金 特种基金 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 304523 0 182714 0 243618 0 304523 304523 304523 0 0 0 304523 0 304523 0 304523 304523 304523 304523 0 0 0 0 2290.46 3053.95 3817.44 3817.4 3817.44 3817.44 3817.44 3817.44 3817.4 3817.4 3817.44 3817.44 110271 0 0 147029 0 0 183786 183786 183786 0 0 0 0 0 0 183786 0 0 116920 0 116920 29230 183786 0 0 116920 0 116920 29230 183786 183786 183786 183786 0 0 0 0 0 0 0 0 183786 0 0 116920 0 116920 29230 70151.9 93535.8 116920 116920 116920 0 0 0 0 0 116920 116920 116920 116920 0 0 0 0 70151.9 93535.8 116920 116920 116920 17538 52614 23384 29230 29230 29230 116920 116920 116920 116920 29230 29230 29230 29230 70151.9 876.9 87690 876.9 876.9 876.9 876.9 87690 8769 0 0 0 8768.99 8768.99 8768.99 8768.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8769 0 0 0 87690 876.9 876.9 8769 0 0 0 8768.99 8768.99 0 0 0 0 0 0 5261.4 7015.19 8768.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 第 90 页 共 96 页

陶瓷厂建设项目可行性研究报告

16 17 18 18.1 18.2 19 20 扣除基金后利润 未分配利润转分配 可分配利润 投资方1 投资方2 未分配利润 累计未分配利润 47352.6 63136.7 720.9 721 720.9 720.9 720.9 720.9 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721 720.9 720.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47352.6 63136.7 720.9 721 720.9 720.9 720.9 720.9 721 47352.6 1104 1410 268331 347252 426173 505094 721 720.9 720.9 9698 584015 662936 741856 820777 第 91 页 共 96 页

陶瓷厂建设项目可行性研究报告

附表6：项目投资现金流量表 单位:万元

序名称 号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 8 现金流入 销售收入 减免 回收固定资产余值 回收无形资产 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金增加额 经营成本 销售税金及附加 所得税 所得税后净现金流量 所得税后累计现金流量 所得税后累计现金流量净现值 所得税前净现金流量 所得税前累计现金流量 所得税前累计现金流量净现值 计算指标 财务内部收益率 财务净现值(万元) 静态投资回收期(年) 动态投资回收期(年) 0 0 43000.1 43000.1 0 0 0 0 0 0 45305.3 45305.3 0 0 0 0 0 0 48356.2 48356.2 0 0 0 0 0 0 49338.4 49338.4 0 0 0 0 182713.8 182713.8 243618.4 243618.4 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 304523 394960 304523 0 737 0 14000 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131575.31 160226.4 198429.84 198429.84 198429.84 198429.84 198429.84 198429.84 198429.84 198429.84 198429.84 198429.84 0 12517.45 99229.4 2290.4 17538 0 1482.55 0 0 0 0 165382.4 3817.44 29230 0 0 165382.4 3817.44 29230 0 0 165382.4 3817.44 29230 0 0 165382.4 3817.44 29230 0 0 165382.4 3817.44 29230 0 0 165382.4 3817.44 29230 0 0 165382.4 3817.44 29230 0 0 165382.4 3817.44 29230 0 0 165382.4 3817.44 29230 132305.9 165382.4 3053.952 23384 3817.44 29230 -43000.1 -45305.3 -48356.2 -43000.1 -88305.4 -136661.6 -39091 -49338.4 51138.486 83391.998 106093.16 106093.16 106093.16 106093.16 106093.16 106093.16 106093.16 106093.16 106093.16 196530.16 -186000 -134861.5 -51469.52 54623.4 160716.8 266809.96 372903.12 4796.28 5850.44 691182.6 797275.76 903368.92 10999.1 319923 -76533.4 -1128.1 -146562.9 -114809.9 -67737.33 -13294.77 36198.476 81192.332 122095.84 159280.84 193085.39 223816.8 251754.45 277152.31 -49338.4 68676.486 -186000 106776 -43000.1 -45305.3 -48356.2 -43000.1 -88305.4 -136661.6 -39091 税前 20.67 445395.1 6.08 6.63 135323.16 135323.16 135323.16 135323.16 135323.16 135323.16 135323.16 135323.16 135323.16 225760.16 -117323.5 -10547.52 124775. 260098.8 395421.96 530745.12 666068.28 801391.44 936714.6 1072037.8 1207360.9 1433121.1 -76533.4 -1128.1 -146562.9 -103920.2 -437.96 25794.222 823.475 146313.7 198486. 245916.58 2034.71 328233.01 363867.83 396263.12 445395.11 税后 16.81 319923 6.48 含建设期 7.26 I=10% 第 92 页 共 96 页

陶瓷厂建设项目可行性研究报告

附表7：资产负债表 单位:万元

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 名称 资产 流动资产总额 应收帐款 存货 现金 累计赢余资金 在建工程 固定资产 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 其他资产净值 1 2 3 4 200000 14000 0 0 0 14000 186000 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 200000 0 0 0 200000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 43000.1 88305.4 136661.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276342.06 351713.07 443139.93 530829.92 618519.91 706209.9 7939. 8815.88 969279.87 1056968.9 1144658.9 1232348.8 71637.06 119237.42 1799.77 225851.77 275204.77 324557.77 373910.77 423263.77 472616.77 521969.77 571322.77 620675.77 7500.18 15855.73 372.15 47909 0 0 186000 9130.2 176870 9240 10000.24 21140.98 496.2 87600 0 0 186000 9130.2 167740 7480 12500.3 226.22 620.25 136953 0 0 186000 9130.2 158609 5720 12500.3 226.22 620.25 186305 0 0 186000 9130.2 149479 3960 12500.3 226.22 620.25 235658 0 0 186000 9130.2 140349 2200 12500.3 226.22 620.25 285011 0 0 186000 9130.2 131219 1760 12500.3 226.22 620.25 3343 0 0 186000 9130.2 122088 1320 12500.3 226.22 620.25 383717 0 0 186000 9130.2 112958 880 12500.3 226.22 620.25 433070 0 0 186000 9130.2 103828 440 12500.3 226.22 620.25 482423 0 0 186000 9130.2 94698 0 12500.3 226.22 620.25 531776 0 0 186000 9130.2 85568 0 12500.3 226.22 620.25 581129 0 0 186000 9130.2 737 0 43000.1 88305.4 136661.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 负债及权益合计 43000.1 88305.4 136661.6 流动负债合计 应付帐款 流动资金借款 短期借款 长期借款 负债小计 所有者权益 投资方1 投资方2 资本公积金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276342.06 351713.07 443139.93 530829.92 618519.91 706209.9 7939. 8815.88 969279.87 1056968.9 1144658.9 1232348.8 23728.06 11210.61 12517.45 0 0 23728.06 0 200000 0 5261.4 47352.6 252614 247.48 14947.48 14000 0 0 247.48 0 200000 0 32684.35 18684.35 14000 0 0 32684.35 0 200000 0 32684.35 18684.35 14000 0 0 32684.35 0 200000 0 29814.57 268331 32684.35 18684.35 14000 0 0 32684.35 0 200000 0 38583.56 347252 32684.35 18684.35 14000 0 0 32684.35 0 200000 0 47352.55 426173 32684.35 18684.35 14000 0 0 32684.35 0 200000 0 56121.54 505094 32684.35 18684.35 14000 0 0 32684.35 0 200000 0 0.53 584015 32684.35 18684.35 14000 0 0 32684.35 0 200000 0 73659.52 662936 32684.35 18684.35 14000 0 0 32684.35 0 200000 0 82428.51 741856 32684.35 18684.35 14000 0 0 32684.35 0 200000 0 91197.5 820777 32684.35 18684.35 14000 0 0 32684.35 0 200000 0 99966.49 9698 43000.1 88305.4 136661.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12276.59 21045.58 1104 1410 2.3.4 累计未分配利润 所有者权益小计 43000.1 88305.4 136661.6 322765.59 410455.58 498145.57 585835.56 673525.55 761215.54 8405.53 936595.52 1024284.5 1111974.5 11996.5 第 93 页 共 96 页

陶瓷厂建设项目可行性研究报告

资产负债率(%) 流动比率(%) 速动比率(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 302 235 8 412 339 7 540 459 6 691 610 5 842 761 4 993 912 4 1144 1063 4 1295 1214 3 1446 1365 3 1597 1516 3 1748 1667 3 19 1818 第 94 页 共 96 页

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附表8 财评汇总表

序号 指标和数据名称 单位 指标和数据 备注 200000 186000 0 14000 200000 自筹 11500 1 项目总投资(按全部流动资金口径) 万元 1.1 建设投资 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 2 项目投入资本金 3 瓷砖 4 销售收入(不含税) 5 6 销售税金及附加 7 总成本费用 8 利润总额 9 所得税 10 税后利润 11 税收总额(5+6+9) 12 财务盈利能力分析 12.1 财务内部收益率 全部投资所得税前 全部投资所得税后 12.2 财务净现值 全部投资所得税前 全部投资所得税后 12.3 静态投资回收期 全部投资所得税前 全部投资所得税后 12.4 动态投资回收期 全部投资所得税前 全部投资所得税后 年 年 第 95 页 共 96 页

万元 万元 万元 万元 万平方米 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 304523 达产期 42416 达产期 3817.44 达产期 183785.7 达产期 116920 达产期 29230 达产期 876.9 达产期 75463.44 达产期 % % 20.67 16.81 % % 445395.1 IC=10% 319923 IC=10% 含建设期 年 年 6.08 6.48 含建设期 6.63 7.26 陶瓷厂建设项目可行性研究报告

% % % 第 96 页 共 96 页

28.12 9 32.72 张惠东 12.5 年均投资利润率 13 资产负债率 14 盈亏平衡点

2009-7-23