月度经营分析报告模板

******************************** 月度经营分析报告 2014年8月

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目录第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表

2、对指标完成产生主要影响的因素

第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结

1、产品销售状况分析 2、生产运营状况分析 3、采购供应状况分析 4、产品质量问题分析 5、产品研发状况 6、运营管理状况分析

第四部分：本月存在的主要问题 第五部分：下月重点工作计划

第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题 第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总

第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表 指标实际完成（万 元） 本月完成 率

同比环比备注 产品销售

收入 回款 产值 应收账款 余额 整车销售 采购供应

2对指标完成产生主要影响的因素

对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：

对本月采购计划产生影响的主要因素是： 第二部分：各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表 部门内容摘要 销售公 司 生产管 理部 储运包 装部 质量管 理部 技术中 心 车间 设备环 保部 采购供 应部 企管计

划部 人力资 源部 财务会 计部 公司办 公室 后勤事 业部 综述

第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 单位：万元项目 销售收入计划实际 回款计划实际 应收账款 余额计划 实际

整车销售部指标完成情况表

项目销售车辆数（台）实际回款额（万元）计划10 260 实际 6 126. 1.1、销售指标对比 销售收入对比表（万元）

客户名称本月实际上月实际环比上年同期同比 图1销售收入对比图 回款额环比表（万元） 月份 9月 10月

环比

图2 回款额对比图

应收账款余额环比表（万元） 月份 9月 10月 环比

图3应收账款余额对比图 原因分析：****** 1.2、公司收益结构分析表 产品系列（名称）实现销售收入 （万元） 占本月销售 收入%

销售收入环比增 减%

占各主机厂配 套份额%

1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析： 各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析： 主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：

主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况： 2、生产运营状况分析： 2.1、生产任务完成情况 生产计划下达情况： 生产作业计划完成情况： 临时计划完成情况： 生产准备计划完成情况：。 2.2、主要外协商情况分析： 2.3、能源消耗方面：

月份10月份9月份8月份7月份能源消耗（吨标煤） 上年同期（吨标煤）

10月份能源消耗降增加的主要原因： 3、采购供应状况分析。 3.1、采购任务完成情况： 3.2、主要供应商状况： 主要外委厂家能力分析表 项目

产品质量合格率 是否能够按交货期交货 生产能力是否满足我方需 求

3.3、7-10月份实际采购金额表

物资名称7月份8月份9月份10月份合计采购金额（万元）合计金额（万元）

图4采购金额对比图 现象分析：

4、产品主要质量问题数据分析。 4.1、质量指标完成情况分析 质量指标完成情况表 车间10月9月8月7月 质量问题发生次数统计表

质量问题发生次数10月9月8月7月

4.2、客户投诉次数、投诉内容以及处理方法和处理结果 序号投诉产品名称投诉原因处理办法处理结果 4.3、主要质量问题描述 5、产品研发情况

5.1、临时改制工艺完成情况 5.2、工艺文件执行力检查情况 第四部分：存在的主要问题汇总

序号提出部 门

存在的主要问题

第五部分：下月重点工作计划汇总表 序

项目工作措施预期效果完成时间责任部门责任人号 第六部分：亟需相关部门解决的问题汇总 序 号

提出部门需解决的问题责任部门备注第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总

序号项目名称 计划完成 时间

项目当前进度项目负责单位未完成原因