U8 V+12.1总账报表
操作手册
创建日期：2016-01-18
确认日期：
文控编号：ERP_U8_12.1
当前版本：1.0
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一、 1、 2、 3、 4、 5、 6、
财务总账 ..............................................................................................................................................................3 选项设置 ..............................................................................................................................................................3 凭证处理 ..............................................................................................................................................................3 期间损益的结转 ..................................................................................................................................................6 月末对账与结账 ..................................................................................................................................................7 账表查询 ..............................................................................................................................................................8 UFO报表 ........................................................................................................................................................... 11
一、 财务总账
总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转 ，账表的查询等等
1、 选项设置
在选项中设置是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等
2、
凭证处理
2.1凭证填写
路径：总账——凭证——填制凭证——增加
2.2，凭证修改与删除
填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的）
2.3 凭证审核
路径：财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击
审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人）
2.4 凭证记账
执行完审核功能需要对凭证进行记账
路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可
3、
期间损益的结转
将当月的凭证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转
先进行转账定义：总账——期末 ——转账定义——期间损益
然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证
总账——期末 ——转账生成——期间损益
注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。
4、
月末对账与结账
月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账
总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理
5、
账表查询
总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表
路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表
反结账：总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者
ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!) 注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作
反记账：：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】
取消审核：谁审核的凭证就是谁取消审核，在哪审核的就在哪弃审
6、 UFO报表
1、 报表生成路径
路径：业务工作 ——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到 数据状态下——数据——关键字——录入（录入所要生成报表的会计期间）——确认
2、 报表保存
文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式
