公司内部管理规章制度

　　一、银行支票的管理规定

　　1、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。

　　2、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。

　　3、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。

　　4、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的或单据一并报帐；未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。

　　二、财务印鉴的管理

　　1、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。

　　2、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。

　　3、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的责任。

　　三、现金管理规定

　　1、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。

　　2、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。

　　四、财务开支审批办法

　　为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：

　　1、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业务。

　　2、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。

　　3、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。

　　4、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、报销。

　　5、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。

　　6、财务人员应根据合法的、要素齐全的的办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。

　　7、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的25日至31日，特殊情况除外。

　　五、单位及职工个人借款的.管理办法

　　1、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后申请借款。

　　2、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制；职工个人借款的，其借款数额不得超过本月该员工的工资额。

　　3、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还款时间。

　　4、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者，不得继续借款。

　　六、差旅费、交通费、招待费管理办法

　　1、交通费、住宿费标准

　　2、住宿费开支办法

　　出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。

　　3、交通食品公司财务部管理制度费开支办法

　　由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票据实报销。

　　4、招待费开支办法

　　员工因公务出差(市内)，报销餐费10元/次(外省出差除外)，外地出差补贴另定。

公司内部管理规章制度

　　为进一步提高营销网络团队素质，树立“人人学习、处处学习、时时学习、终身学习”的学习意识，强化营销人员能力的提升，拓展培训渠道，提供多种形式的学习方式，我公司与上海时代光华合作为网员单位搭建了在线学习平台。为加强培训管理，提高在线平台使用效率和效果，特拟定本管理办法。

　　一、培训目的：

　　丰富培训资源、拓展培训渠道，借助互联网络实现全员覆盖;改进培训方式、提升培训效果，利用在线平台完善培训体系，全面促进网员单位营销人员业务能力的提升。

　　二、培训对象

　　汽车贸易公司总公司网员单位营销人员

　　三、职责

　　汽车贸易公司总公司营销培训室(以下简称培训室)负责整个系统的运行和维护，负责在线培训的管理与服务，负责对网员单位营销人员培训情况实施跟踪、考核、评价、反馈。各单位在线培训负责人即：网员单位负责人负责本单位学员的信息收集上报，负责对变动信息的更新与维护，负责将接收到的相关通知信息及时传达到每位学员。网员单位受训人员负责帐户密码的保密及在线培训课程知识产权的保护。

　　四、培训内容

　　在线培训平台提供了532门管理类课程，分为重点必修课程和选修课程两个类别：培训室确定5门课程作为20xx年经销商网员单位销售人员必修课程，要求每位学员年度内按时间进度要求完成学习。其它课程为选修课程，学员可根据自身需求自行挑选。全部课程体系均对学员开放。

　　五、培训管理

　　培训时间：20xx年4月15日-20xx年12月20日，学员自选时间上线学习;

　　课时要求：

　　1、每位学员年度内在线培训要按照培训室要求时间完成必修课程。

　　2、单科学习考试，只有一次补考机会。

　　3、以公司为单位考核综合合格率，合格率达不到标准，从年终返利中考核。培训计划：学员要根据培训室下发的必修课程在规定时间内完成学习及考试培训实施：学员按计划完成在线学习，做学习笔记，一般每门课程学习不超过1个半月。连续三个月不登录的学员，自动取消帐户，将从返利中扣除相应费用。

　　学习要求：必修课程要求在学习时做学习笔记，自选课程不做要求。

　　六、考核反馈

　　在线考试：通过考试取得积分，学员在参加完课程学习后需参加课程的在线考试，系统提供了多套试卷，学员从中选一套考试，多考无效。考试不合格的学员，系统会自动提示学员参加补考。跟踪考核：培训室管理人员在线对培训情况跟踪，及时对学员的学习时间、积分情况、学习笔记、改进情况进行了解。将学习成绩记入销售人员的培训档案，纳入经销商销售人员的日常考核。网员单位负责人作为本公司学员的管理者可以在后台对学员的学习时间、积分情况等进行必要的了解与督促，也可以在内部进行一定奖励与考核。评价反馈：培训室定期对学习情况进行统计分析，每两个月对学员的学习情况进行一次反馈和通报。

　　七、其他

　　学员应及时上网登录在线培训平台，接收在线培训相关通知、了解相关信息。学员使用在线培训具体方法参见《ELN2.0学员操作指南》。

　　本管理办法由汽车贸易公司总公司营销培训室负责解释。

　　请各位营销人员充分利用贸易公司提供的培训条件，提高自身的能力与水平。

公司内部管理规章制度

　　为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。

　　总则

　　1、本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

　　2、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

　　3、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

　　分则

　　第一章、会议制度

　　一、经理办公会议

　　每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。

　　会议主要内容：

　　1、学习和贯彻有关建设工作；

　　2、讨论年（季）度工作计划和总结；

　　3、讨司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。

　　二、工作会议

　　每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。

　　会议内容：

　　1、各部室负责人汇报工作的执行和完成情况；

　　2、传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定；

　　3、听取各种加强管理和改进工作的会议；

　　4、讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。

　　三、职工大会

　　每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加，也可有外聘人员参加。

　　会议主要内容：

　　1、职工报告生产经营的完成情况；

　　2、年（季）度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。

　　四、业务会议

　　按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。

　　各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责；

　　其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。

　　第二章、人事管理制度

　　一、职工的使用、考核与晋升

　　公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。

　　二、职工的考核

　　1、考核标准、依据及原则

　　职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。

　　2、考核时间

　　年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。

　　3、考核内容

　　考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。

　　（1）德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现；

　　（2）能：主要考核业务技术水平，管理能力的运用发挥，业务技术提高，知识更新情况；

　　（3）勤：主要考核工作态度，勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况；

　　（4）绩：主要考核履行职责情况。

　　4、考核组织

　　在年度考核时，设立非常设性的考核委员会或考核小组，负责公司年度考核工作。

　　5、考核方法

　　实行领导与群众相结合，平时与定期相结合，定性与定量相结合的方法。

　　第三章、档案管理制度

　　一、公司各部门和项目工作在工作活动中形成的文件材料、照片、盘片、录像等凡有保存和利用价值的均应作为档案材料。

　　二、档案是公司的集体财产，由综合部负责统一管理和保管。

　　三、所有资料要有专人负责管理，档案的管理人员，要做好以下工作：

　　1、按档案类别，制定各类的编号规定；

　　2、严格档案材料的接收手续，仔细检点移交的归档材料并履行移交签字手续；

　　3、档案材料的立卷及编制总目录；

　　4、档案材料的检查工具，制定借阅办法，重视机密文件，要经领导批准后，方可借出；

　　5、做好档案汇编和利用的统计；

　　6、定期清点档案，经组织鉴定后销毁无保存价值的材料。

　　四、凡档案材料均要求字迹工整、审簽手续齐全，禁用字迹不牢固和易褪色的书写工具。

　　五、材料的整理与归档期限

　　1、行政文书类材料，在完成该项目活动后由专职人员于半月内整理归档；

　　2、工程项目工作类的管理和技术性材料，在完成项目合同任务，后项目工作组一个月内整理归档。

　　六、保守机密，防止泄露有可能损害本公司利益的资料信息。

　　七、遇到有关人员查寻资料要随时予以协助。

　　第四章、工程部管理制度

　　一、工程部由主任负责全面工作，对上做好经理安排的所有工作项目，对下做好人员的协调工作，调动各方积极性，充分创造出最大的积极效益。

　　二、部属各工作人员要严格执行国家和省工程建设工作、法规、维护国家利益。

　　认真执行国家和省颁布的设计、施工规范、工程质量验评标准，建筑安装工程施工技术资料管理规定。

　　三、各专业人员间要团结协作，、密切配合。

　　四、要积极、热情、主动、诚恳，以第三方的公正立场维护单位和施工单位的正当合理利益。

　　五、坚持原则、秉公办事、自觉抵制不正之风。

　　六、努力学习工作业务，按时参加每周一次的工作业务学习，不断提高工作业务水平。

　　七、认真执行工作服务协议，不得从事授权范围外的工作。

　　第五章、财务管理制度

　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭。

　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

　　对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。

　　财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

　　移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。

　　移交交接必须由建设局财务科监交。

　　七、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

　　八、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。

　　银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。

　　第六章、合同管理制度

　　一、公司对外签订的各类合同一律使用本制度。

　　二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。

　　各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。

　　各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

　　三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

　　四、签订合同必须遵守国家的法律、及有关规定。

　　对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

　　五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

　　六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

　　七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

　　八、合同对各方当事利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

　　九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民管辖。

　　十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

　　十一、处理合同的原则

　　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家或合同条款为准；

　　2、以双方协商解决为基本办法。

　　纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷；

　　3、因对方责任引起怕纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；

　　因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；

　　因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决；

　　第七章、安全管理制度

　　1、组织安全生产领导小组的活动，定期不定期的开展遵纪守法教育，不断增强职工的安全生产意识，并经常对工地安全员进行灌输实施，现场的安全指挥知识；

　　2、负责制定好安全生产管理制度，操作规章制度及各项安全制度，并监督实施；

　　3、领导编制安全技术改造计划，合理安排安全技改经费，并认真组织实施，保证安全技改经费的及时落实；

　　4、组织创建“安全企业”活动，强化“班组安全建设”工作；

　　5、加强对施工现场的消防设施的检查管理，及交通复杂的施工现场管理；

　　6、安全员上岗必须经上级主管部门严格培训考核，做到持证上岗；

　　7、牢固树立安全第一的思想，搞好安全、文明试生产，坚持交时必须交清安全情况；

　　8、遵守劳动制度，认真执行安全员工作制度，制止他人违章操作；

　　9、按时检查，发现问题能自己处理的立即解决，不能解决的立即上报领导，以防事故发生。

　　第八章、质量检查办法

　　1、全面贯彻执行国家有关质量管理的方针、、法律、法规；

　　2、使质量检查工作明确职责，严格制度，防御为主，充分发挥质量检查人员的积极作用；

　　3、根据国家规定的技术标准、验收规范、操作规程和设计要求，在整个施工过程中的各个环节进行全面的检查和监督；

　　4、及时掌握质量信息，分析质量动态；

　　5、建立样板制。

　　各工艺按设计要求、规范要求、质量标准，做样板。

　　以样板引路，施工中如达不到样板的质量，视为不合格产品，要进行返工处理；

　　6、建立三检办法。

　　各分包单位、外包队、施工班组在施工中要按照施工验收规范进行工序自检，并认真填写检查记录，凡无“三检”记录，上交不及时或不上交的均按该项目未完成论；

　　7、建立工序交接检制。

　　各工序在自检的基础上，工序之间进行交接检查，并办理交接手续。

　　上道工序如达不到质量要求或未办理交接手续，下道工序有权拒绝接收，并不进行下道工序的施工，耽误的工期和时间由上道工序承担；

　　8、施工中需要办理隐蔽、预检手续的项目必须办理隐蔽、预检手续，不办理手续，下道工序不得施工。

公司内部管理规章制度

　　1.0目的

　　通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系的有效性。

　　2.0适用范围

　　适用于对本公司的内部质量体系审核。

　　3.0职责

　　3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。

　　3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。

　　3.3审核员负责编制《检查表》,进行现场审核,签发《不合格报告》。

　　3.4办公室负责内部质量审核的具体实施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度内部质量审核计划的制定

　　办公室于年初编制定本年度的内部质量审核计划,主要内容有:审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等,经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。

　　4.2审核的频次

　　内部质量审核每年至少进行两次。需要进,可随时安排局部或全局的审核。

　　4.3审核的准备

　　4.3.1审核前,管理者代表负责任命内审组长,确定审核组成员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。

　　4.3.2制定内审实施计划

　　内审组长制定《内部质量审核计划》,内容包括:

　　a审核的目的和范围;

　　b审核的依据;

　　c审核组成员名单;

　　d审核的日程安排。

　　4.3.3审核组预备会议

　　内审组长召集审核员召开审核组的预备会,向审核员明确审核的目的和范围,简要介绍受审核部门情况后,研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排,并规定审核纪律和内审员应注意的事项。

　　4.3.4发放内审计划

　　审核组应以局面的形式提前3天正式将内审计划发放到受审核部门/人员。

　　4.3.5准备并收阅工作文件

　　审核员进行审核工作前,应事先备齐下列表格、文件和资料:

　　a审核日程安排表和任务分配表;

　　b检查表、《不合格报告》表;

　　c质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不合格报告》等。

　　4.3.6编制《检查表》

　　审核员根据收集到的文件和资料编写《检查表》。

　　4.4审核实施

　　4.4.1现场审核

　　a内审员按照内审计划和编好的《检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据;

　　b对发现的不合格项,经受审核部门/人员确认后,填写《不合格报告》;

　　c内审组长负责对审核的全过程进行控制。

　　4.4.2汇总、整理《不合格报告》

　　内审组长组织讨论审核结果,确定不合格项并与被审核部门交换意见后,填写《质量体系内审不合格项目分布表》。

　　4.4.3总结

　　审核工作完成后,内审组长主持召开审核会议,向质量审检小组受审核部门宣布审核结果,同时接受和答询受审部门提出的问题。

　　4.4.4《不合格报告》由审核员签发,受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。

　　4.4.5编写审核报告

　　《内部质量审核报告》由内审组长编写,保证其具有正确性和完整性,并交管理者代表审批。

　　4.5责任部门根据《不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正,内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。

　　4.6《内部质量审核报告》由办公室发给各个受核部门/人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室归档保存,保存期为3年。

　　5.0相关文件

　　5.1《质量手册》

　　5.2《纠正和预防措施控制程序》

　　5.3《内部质量审核计划》

　　5.4《检查表》

　　5.5《内部质量审核报告》