一、严格遵守国家现金管理制度，做好现金管理工作，具体办好现金收付业务。
二、严格遵守国家转帐结算制度，做好银行存款的`管理工作，具体办理有关银行结算业务。
三、登记现金日记帐和银行日记帐。
四、逐日做好现金的结算工作，认真保管好库存现金和各种有价证券。
五、保管有关印章，空白和空白支票。
六、协助工资核算，组织发放工资、奖金及提取现金。
七、协助办理缴纳国家税收，上缴利润等应缴纳款项的业务手续。
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